RV Suiza Cap. Grande

Vitruvius Swiss-Equity

Vitruvius Swiss Equity B EUR | LU0129839998

Belgrave Capital Management Ltd

20 Jul, 2018
128,45
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725)5,93M CHF169,33 CHF1,85%2,33%0 CHF
Vitruvius Swiss Equity B EUR (LU0129839998)0,16M EUR128,45 EUR1,85%2,33%5.000 EUR
Vitruvius Swiss Equity BI CHF (LU0372201243)26,12M CHF177,87 CHF1,35%1,79%862.571 CHF
Vitruvius Swiss Equity BI EUR (LU0372201599)8,14M EUR134,75 EUR1,35%1,80%1.000.000 EUR

Estrategia Vitruvius Swiss-Equity

El objetivo de la cartera de inversiones es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. La cartera invertirá en valores vinculados a empresas que tengan su domicilio social en Suiza.


Información sobre el fondo de inversión Vitruvius Swiss-Equity

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Vitruvius Swiss-Equity, con ISIN LU0129839998, de la gestora Belgrave Capital Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,34% del patrimonio total, que asciende a 40.348.588 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Vitruvius Swiss-Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Vitruvius Swiss-Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,42%-20,41%-2,49%
200318,69%-13,32%18,25%6,64%8,58%
20044,85%3,98%-0,78%-3,86%5,70%
200541,87%7,28%6,66%12,04%10,66%
200624,58%9,60%-4,94%9,42%9,29%
20071,41%3,33%5,28%-3,14%-3,75%
2008-31,62%-11,41%-0,95%-5,83%-17,24%
200920,40%-7,10%12,37%19,43%-3,43%
20104,14%5,79%-9,07%2,42%5,70%
2011-20,01%-0,25%-5,34%-17,88%3,15%
201212,14%7,42%-4,13%4,74%3,96%
201323,77%10,54%0,13%6,72%4,78%
20149,51%5,24%2,32%0,07%1,62%
20154,28%4,83%-0,68%-5,73%6,25%
20163,00%-5,58%0,91%6,05%1,95%
201717,67%7,55%3,02%3,15%2,95%
2018-5,51%1,22%

Rendimiento mensual Vitruvius Swiss-Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2018) Mar 19, 2018
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Factsheet (Jul 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Aug 15, 2013