RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Bond Euro Corporate

Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation | LU0131211178

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 May, 2018
205,66
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Corporate Classic-Capitalisation (LU0131210360)416,45M EUR185,78 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate Classic-Distribution (LU0131210790)141,06M EUR113,77 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (LU0131211178)655,41M EUR205,66 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Corporate N-Capitalisation (LU0131211418)5,50M EUR170,80 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisation (LU0131212812)98,84M EUR157,01 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Corporate

El fondo Parvest Euro Corporate Bond (emitido en EUR) invertirá principalmente en obligaciones no gubernamentales de buena calidad ("investment grade") emitidas en Euros por empresas con domicilio social en uno de los países miembros de la UE e incluidas en los índices MSCI Europa o DJ Stoxx 600. El fondo busca niveles de rendimiento superiores a los que normalmente se esperan en las obligaciones del Estado.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Corporate

El fondo Parvest Bond Euro Corporate, con ISIN, LU0131211178 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.312.651.954 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Parvest Bond Euro Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Victoria Whitehead


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,98%-0,65%1,99%3,65%2,83%
20035,83%1,56%3,04%0,86%0,27%
20047,03%2,70%-0,63%2,67%2,15%
20053,13%0,76%2,77%0,31%-0,73%
2006-0,02%-1,49%-0,47%2,08%-0,11%
2007-0,50%0,60%-1,15%0,15%-0,10%
2008-1,87%-0,31%-1,36%-0,31%0,10%
200913,26%-3,50%7,84%7,03%1,68%
20104,73%3,67%0,07%3,12%-2,11%
20110,37%0,14%1,46%-2,65%1,47%
201213,50%5,63%0,09%4,16%3,06%
20133,32%0,50%-0,39%1,66%1,52%
20149,24%2,71%2,88%1,61%1,74%
20150,19%2,11%-3,29%-0,11%1,57%
20164,58%2,39%1,48%2,16%-1,48%
20173,19%0,35%0,67%1,20%0,93%
2018-0,58%

Rendimiento mensual Parvest Bond Euro Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012