RF Deuda Corporativa EUR

Parvest Bond Euro Corporate

Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation | LU0131211178

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
208,09
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Corporate Classic-Capitalisation (LU0131210360)527,70M EUR188,55 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate Classic-Distribution (LU0131210790)349,45M EUR116,33 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation (LU0131211178)772,58M EUR208,09 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Corporate N-Capitalisation (LU0131211418)5,92M EUR173,76 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisation (LU0131212812)83,65M EUR159,02 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Corporate

El fondo Parvest Euro Corporate Bond (emitido en EUR) invertirá principalmente en obligaciones no gubernamentales de buena calidad ("investment grade") emitidas en Euros por empresas con domicilio social en uno de los países miembros de la UE e incluidas en los índices MSCI Europa o DJ Stoxx 600. El fondo busca niveles de rendimiento superiores a los que normalmente se esperan en las obligaciones del Estado.


El fondo Parvest Bond Euro Corporate, con ISIN, LU0131211178 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.658.055.117 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Victoria Whitehead


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,98%-0,65%1,99%3,65%2,83%
20035,83%1,56%3,04%0,86%0,27%
20047,03%2,70%-0,63%2,67%2,15%
20053,13%0,76%2,77%0,31%-0,73%
2006-0,02%-1,49%-0,47%2,08%-0,11%
2007-0,50%0,60%-1,15%0,15%-0,10%
2008-1,87%-0,31%-1,36%-0,31%0,10%
200913,26%-3,50%7,84%7,03%1,68%
20104,73%3,67%0,07%3,12%-2,11%
20110,37%0,14%1,46%-2,65%1,47%
201213,50%5,63%0,09%4,16%3,06%
20133,32%0,50%-0,39%1,66%1,52%
20149,24%2,71%2,88%1,61%1,74%
20150,19%2,11%-3,29%-0,11%1,57%
20164,58%2,39%1,48%2,16%-1,48%
20170,35%0,67%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012