Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Diversified World Balanced

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced Classic EUR CAP | LU0132151118

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
204,16
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced Classic EUR CAP (LU0132151118)112,00M EUR204,16 EUR1,50%0,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced I EUR CAP (LU0159091536)0,00M EUR237,72 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced N EUR CAP (LU0159091882)6,66M EUR106,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
BNP Paribas L1 Diversified World Balanced Privilege EUR CAP (LU0531995693)0,00M EUR112,50 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Diversified World Balanced

Fortis L Fund Strategy Balanced World invierte en diversas categorías de activos de todo el mundo. En caso de coyuntura neutra en el mercado, el 50% de la cartera está invertida en acciones y el 50% en obligaciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia con un nivel medio de tolerancia al riesgo. Dicho índice está compuesto por obligaciones del estado de todo el mundo, obligaciones de empresas europeas y obligaciones convertibles europeas. Con respecto a las acciones, son principalmente de grandes empresas europeas y no europeas, pequeñas empresas europeas y empresas europeas de inversión inmobiliaria (acciones y otros valores cotizados de empresas que desarrollan, gestionan o invierten en proyectos inmobiliarios). Además, el fondo puede invertir en otras categorías de activos, como acciones y obligaciones de países emergentes, y en inversiones alternativas.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo BNPP L1 Diversified World Balanced, con ISIN LU0132151118, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 82. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,22% con una volatilidad del 3,62%. El patrimonio total asciende a 179.352.084 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BNPP L1 Diversified World Balanced

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Thierry Creno


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Diversified World Balanced

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,24%-0,02%-9,60%-12,20%1,78%
20038,38%-5,67%8,67%2,33%3,32%
20046,00%3,93%-0,03%-1,01%3,05%
200515,92%2,59%6,20%3,95%2,37%
20065,04%4,13%-5,37%2,12%4,38%
20072,75%1,35%2,82%-0,37%-1,04%
2008-31,17%-8,96%0,59%-8,44%-17,91%
200918,41%-4,98%9,71%9,29%3,92%
20109,59%3,80%-4,12%6,61%3,29%
2011-7,14%1,23%-0,65%-10,87%3,59%
20128,97%6,23%-3,07%3,73%2,03%
20131,87%0,85%-3,35%3,41%1,06%
20142,43%0,69%2,62%-1,04%0,17%
20153,63%9,47%-3,58%-5,34%3,72%
20163,01%-2,18%1,03%1,99%2,20%
20172,45%-1,02%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012