BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced Classic EUR CAP

CLASSIC | LU0132151118

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€208,58
+1,44% 1M
+8,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0132151118
284,57M€1,30%-1,30%0,00€3,59%
CLASSIC SOLIDARITY
LU1732371031
80,13M€1,25%-1,25%0,00€-
N
LU0159091882
27,86M€1,30%-1,30%0,00€2,82%
I
LU0159091536
2,17M€0,50%-0,50%3,00M€4,97%
PRIVILEGE
LU0531995693
0,12M€0,75%-0,75%1,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced Classic EUR CAP

Fortis L Fund Strategy Balanced World invierte en diversas categorías de activos de todo el mundo. En caso de coyuntura neutra en el mercado, el 50% de la cartera está invertida en acciones y el 50% en obligaciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia con un nivel medio de tolerancia al riesgo. Dicho índice está compuesto por obligaciones del estado de todo el mundo, obligaciones de empresas europeas y obligaciones convertibles europeas. Con respecto a las acciones, son principalmente de grandes empresas europeas y no europeas, pequeñas empresas europeas y empresas europeas de inversión inmobiliaria (acciones y otros valores cotizados de empresas que desarrollan, gestionan o invierten en proyectos inmobiliarios). Además, el fondo puede invertir en otras categorías de activos, como acciones y obligaciones de países emergentes, y en inversiones alternativas.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas L1 Sustainable Active Bal

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced Classic EUR CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,52% 11,51% 9,39%
1 año 2,26% 2,27% -0,45%
3 años 11,15% 3,59% 2,26%
5 años 11,31% 2,17% 2,46%
10 años 45,96% 3,85% 3,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,43% - - - -
20153,63% - - - -
20163,00%1,03%1,03%1,99%2,19%
20173,55%2,46%-1,02%0,53%1,57%
2018-5,79%-3,35%1,58%2,04%-5,96%
2019 - 7,42% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,19-0,63
Beta1,010,89
Information Ratio-0,11-0,74
R-Squared95,6295,04
Sharpe Ratio0,210,60
Standard Deviation8,476,58
Tracking Error1,771,66
Treynor Ratio1,754,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).