RF Diversificada Corto Plazo USD

Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD ND | LU0132162586

Amundi Luxembourg S.A.

18 May, 2018
6,69
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A EUR ND (LU0119403581)67,90M EUR5,68 EUR0,90%1,03%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD ND (LU0132162586)4,25M USD6,69 USD0,90%1,03%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C EUR ND (LU0119440518)3,96M EUR4,79 EUR0,90%2,03%0 EUR
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C USD ND (LU0132163634)1,11M USD5,64 USD0,90%2,03%0 USD
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term I USD ND (LU0132176966)101,65M USD1.940,45 USD0,25%0,30%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar rendimientos y un valor estable de medio a largo plazo, invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en valores de deuda negociable denominados en dólares estadounidenses o en valores de deuda negociable denominados en otras monedas de libre convertibilidad, si bien en tal caso el riesgo de cambio subyacente será principalmente objeto de cobertura frente al dólar estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

El fondo Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term, con ISIN, LU0132162586 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 302.037.000 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Richard Schlanger


Charles Melchreit


Metadata


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Rentabilidad Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,00%2,06%-10,28%0,31%-5,28%
2003-15,69%-3,65%-4,44%-1,20%-7,33%
2004-6,33%2,64%0,25%-1,67%-7,42%
200516,09%4,20%7,95%0,79%2,40%
2006-6,42%-1,81%-4,14%2,22%-2,73%
2007-5,82%0,11%-0,40%-3,72%-1,90%
2008-5,50%-8,36%-0,28%10,24%-6,19%
20096,01%3,32%-1,19%0,34%3,48%
201012,10%8,04%11,03%-8,62%2,27%
20113,00%-4,38%-2,12%7,01%2,85%
20123,66%-0,11%4,60%0,87%-1,65%
2013-2,97%2,99%-1,06%-3,38%-1,46%
201414,40%0,29%0,82%8,55%4,24%
201511,22%12,67%-3,76%-0,18%2,76%
20164,10%-4,82%3,05%-0,69%6,87%
2017-11,09%-1,08%-5,94%-3,09%-1,40%
2018-1,92%

Rendimiento mensual Amundi Fds II Pioneer USD Short-Term

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Apr 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012