RF Diversificada Corto Plazo USD

Pioneer Fds US Dollar Short-Term

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD ND | LU0132162586

Pioneer Asset Management SA

20 Jun, 2017
6,61
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A EUR ND (LU0119403581)63,18M EUR5,94 EUR0,90%1,03%1.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD ND (LU0132162586)4,25M USD6,61 USD0,90%1,03%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term C EUR ND (LU0119440518)6,06M EUR5,06 EUR0,90%2,03%1.000 EUR
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term C USD ND (LU0132163634)1,11M USD5,63 USD0,90%2,03%0 USD
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term I USD ND (LU0132176966)97,85M USD1.905,30 USD0,25%0,30%0 USD

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en proporcionar rendimientos y un valor estable de medio a largo plazo, invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en valores de deuda negociable denominados en dólares estadounidenses o en valores de deuda negociable denominados en otras monedas de libre convertibilidad, si bien en tal caso el riesgo de cambio subyacente será principalmente objeto de cobertura frente al dólar estadounidense.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Richard Schlanger


Charles Melchreit


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,00%2,06%-10,28%0,31%-5,28%
2003-15,69%-3,65%-4,44%-1,20%-7,33%
2004-6,33%2,64%0,25%-1,67%-7,42%
200516,09%4,20%7,95%0,79%2,40%
2006-6,42%-1,81%-4,14%2,22%-2,73%
2007-5,82%0,11%-0,40%-3,72%-1,90%
2008-5,50%-8,36%-0,28%10,24%-6,19%
20096,01%3,32%-1,19%0,34%3,48%
201012,10%8,04%11,03%-8,62%2,27%
20113,00%-4,38%-2,12%7,01%2,85%
20123,66%-0,11%4,60%0,87%-1,65%
2013-2,97%2,99%-1,06%-3,38%-1,46%
201414,40%0,29%0,82%8,55%4,24%
201511,22%12,67%-3,76%-0,18%2,76%
20164,10%-4,82%3,05%-0,69%6,87%
2017-1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) May 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 26, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Pioneer Fds US Dollar Short-Term

Valor
LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A.1,28M EUR
IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.0,22M EUR
CAT VALORS, SICAV, S.A.0,14M EUR