RF Global Emergente

Pioneer Fds Emerg Mkts Bond

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD ND | LU0132208249

Pioneer Asset Management SA

20 Jun, 2017
18,25
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A CZK HND (LU0898727408)7,62M CZK1.438,05 CZK1,20%1,68%0 CZK
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR HND (LU0281576909)14,90M EUR54,56 EUR1,20%1,63%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR ND (LU0119402005)230,38M EUR16,40 EUR1,20%1,56%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD ND (LU0132208249)13,19M USD18,25 USD1,20%1,56%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR ND (LU0119438611)20,51M EUR14,56 EUR1,20%2,38%0 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD ND (LU0132208595)4,21M USD16,20 USD1,20%2,38%0 USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR DA (LU0271650102)4,41M EUR1.417,35 EUR0,65%0,82%1.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR HND (LU0775723926)31,96M EUR1.177,47 EUR0,50%0,66%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND (LU0119436169)1.325,96M EUR19,42 EUR0,50%0,56%10.000.000 EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I USD ND (LU0132208918)153,60M USD21,60 USD0,50%0,56%10.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de valores de deuda emitidos por países considerados generalmente como mercados emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos empresariales emitidos por empresas domiciliadas en cualquier país, tengan o no un rating asignado. El Subfondo podrá invertir en bonos con warrants incorporados (como máximo un 25% de su patrimonio) y podrá mantener hasta un 5% de su patrimonio en acciones e instrumentos vinculados a renta variable. Si bien el Subfondo puede invertir en la moneda de cualquier país miembro del Fondo Monetario Internacional, invertirá preferentemente en las monedas de los países pertenecientes al G8.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Yerlan Syzdykov


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,25%4,16%
20035,85%2,31%4,63%1,01%-2,11%
20047,14%6,30%-6,21%8,45%-0,92%
200523,15%3,99%10,07%4,47%2,98%
2006-0,78%1,33%-6,62%4,94%-0,08%
2007-2,67%1,93%-0,05%-2,75%-1,76%
2008-43,08%-6,82%2,09%1,01%-40,76%
200972,79%5,73%30,44%18,07%6,11%
201024,09%15,66%9,15%-3,80%2,17%
20115,24%-2,07%1,73%-1,08%6,79%
201218,31%5,74%5,01%4,35%2,11%
2013-3,88%3,81%-5,49%-2,36%0,32%
201415,35%2,12%5,40%6,80%0,34%
201512,11%13,03%-1,51%-1,99%2,76%
201613,03%-1,45%6,87%2,43%4,78%
20172,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 25, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) May 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 26, 2017
Supplement (Apr 01, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31