RF Global Emergente

Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

CLASE A2 | LU0132414144

Aberdeen Global Services SA

28 Jun, 2017
44,60
-0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0132413252)206,76M USD18,24 USD1,50%1,71%1.333 USD
CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc (LU0908660441)29,23M EUR8,85 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE A2 (LU0132414144)468,63M USD44,60 USD1,50%1,71%1.333 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0376989207)101,65M EUR141,81 EUR1,50%1,76%0 EUR
CLASE I2 (LU0231480137)287,39M USD18,75 USD1,00%1,17%889.280 USD

Estrategia

El objetivo de las inversiones del Fondo es el de aumentar el rendimiento total a largo plazo, invirtiendo básicamente en valores internacionales de interés fijo y gran rendimiento, incluidos los instrumentos de deuda de los USA, Internacionales y de los mercados emergentes, emitidos por Gobierno de países emergentes, Organizaciones Supranacionales u Organismos relacionados con los Gobiernos. La moneda base del Fondo es el USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,30%10,21%-14,42%-1,91%3,44%
200315,61%4,04%11,87%2,24%-2,85%
20047,88%5,41%-5,69%8,61%-0,08%
200530,44%3,70%14,21%6,69%3,22%
20062,25%1,92%-9,75%8,49%2,46%
2007-5,61%1,16%0,22%-5,78%-1,19%
2008-22,32%-8,56%0,06%4,54%-18,79%
200943,31%9,89%12,36%10,39%5,14%
201022,17%12,35%11,14%-2,74%0,60%
20118,64%-4,90%1,59%4,47%7,64%
201217,33%3,62%5,59%6,15%1,02%
2013-9,67%1,36%-7,28%-2,80%-1,11%
201416,21%2,42%5,28%6,88%0,84%
20156,31%13,59%-3,47%-6,91%4,15%
201615,55%-0,22%9,21%3,46%2,49%
20173,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

Valor
TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.0,07M EUR