RV USA - Moneda Cubierta

UBAM GCM Midcap US Equity Growth

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth R Acc | LU0132641126

Union Bancaire Privée (Europe) SA

14 Oct, 2016
321,63
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A Acc (LU0034171404)27,10M USD360,06 USD1,50%2,11%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A EUR Acc (LU0352161466)1,16M EUR253,56 EUR1,50%2,12%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc (LU0132666891)3,57M USD391,77 USD1,00%1,35%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I EUR Acc (LU0192065307)0,01M EUR250,19 EUR1,00%0,00%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth R Acc (LU0132641126)0,11M USD321,63 USD2,50%3,12%0 USD

Estrategia

UBAM-US EQUITY tiene como finalidad obtener una plusvalía a largo plazo a partir de una cartera diversificada invertida en el mercado bursátil americano. El enfoque en términos de sector no es preponderante para el gestor que se concentra ante todo en las sociedades de primera categoría que dan signos de sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Un trabajo riguroso de análisis de los fundamentales se lleva a cabo por un equipo de investigación interna, basado esencialmente en la calidad de la dirección, en la solidez financiera de la empresa y en la existencia de una tendencia clara a largo plazo. La cartera invierte principalmente en acciones, pero en menor medida puede poseer igualmente warrants u obligaciones convertibles así como instrumentos derivados para las operaciones de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,10%PERCENT
Total Expense Ratio3,12%PERCENT

Gestores

Gary Black


John Calamos


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,46%7,71%
2006-13,19%2,55%-12,82%-3,22%0,33%
20078,69%-0,98%6,62%4,20%-1,19%
2008-48,78%-22,02%3,42%-12,97%-27,03%
200940,88%2,68%12,08%10,53%10,74%
201030,94%9,47%-2,86%6,56%15,55%
2011-6,19%2,21%-3,34%-13,10%9,26%
20126,61%13,71%-4,00%3,44%-5,58%
201320,21%8,07%-2,03%7,72%5,40%
201416,47%-1,63%0,03%6,73%10,91%
201512,41%17,72%-2,48%-5,76%3,90%
2016-5,66%4,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31