RV USA - Moneda Cubierta

UBAM GCM Midcap US Equity Growth

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth R Acc | LU0132641126

Union Bancaire Privée (Europe) SA

14 Oct, 2016
321,63
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A Acc (LU0034171404)27,10M USD360,06 USD1,50%2,11%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth A EUR Acc (LU0352161466)1,16M EUR253,56 EUR1,50%2,12%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc (LU0132666891)3,57M USD391,77 USD1,00%1,35%0 USD
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth IHC EUR (LU0192065307)0,01M EUR250,19 EUR1,00%0,00%0 EUR
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth R Acc (LU0132641126)0,11M USD321,63 USD2,50%3,12%0 USD

Estrategia UBAM GCM Midcap US Equity Growth

UBAM-US EQUITY tiene como finalidad obtener una plusvalía a largo plazo a partir de una cartera diversificada invertida en el mercado bursátil americano. El enfoque en términos de sector no es preponderante para el gestor que se concentra ante todo en las sociedades de primera categoría que dan signos de sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Un trabajo riguroso de análisis de los fundamentales se lleva a cabo por un equipo de investigación interna, basado esencialmente en la calidad de la dirección, en la solidez financiera de la empresa y en la existencia de una tendencia clara a largo plazo. La cartera invierte principalmente en acciones, pero en menor medida puede poseer igualmente warrants u obligaciones convertibles así como instrumentos derivados para las operaciones de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión UBAM GCM Midcap US Equity Growth

El fondo UBAM GCM Midcap US Equity Growth, con ISIN, LU0132641126 de la gestora Union Bancaire Privée (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.465.013 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones UBAM GCM Midcap US Equity Growth

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,10%PERCENT
Total Expense Ratio3,12%PERCENT

Gestores

Gary Black


John Calamos


Metadata


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Rentabilidad UBAM GCM Midcap US Equity Growth

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-14

Rentabilidades absolutas al 2016-10-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,46%7,71%
2006-13,19%2,55%-12,82%-3,22%0,33%
20078,69%-0,98%6,62%4,20%-1,19%
2008-48,78%-22,02%3,42%-12,97%-27,03%
200940,88%2,68%12,08%10,53%10,74%
201030,94%9,47%-2,86%6,56%15,55%
2011-6,19%2,21%-3,34%-13,10%9,26%
20126,61%13,71%-4,00%3,44%-5,58%
201320,21%8,07%-2,03%7,72%5,40%
201416,47%-1,63%0,03%6,73%10,91%
201512,41%17,72%-2,48%-5,76%3,90%
2016-5,66%4,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización