RV Japón - Moneda Cubierta

UBAM SNAM Japan Equity Value

UBAM - SNAM Japan Equity Value R JPY Acc | LU0132641639

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
889,00
-0,71%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - SNAM Japan Equity Value AH EUR Acc (LU0352162357)19,15M EUR11,07 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value A JPY Acc (LU0052780409)74,20M JPY1.424,00 JPY1,50%2,06%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value AH USD Acc (LU0570474295)26,19M USD17,46 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - SNAM Japan Equity Value I EUR Acc (LU0192065992)118,02M EUR11,55 EUR1,00%1,33%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value I JPY Acc (LU0132667519)143,37M JPY1.575,00 JPY1,00%1,33%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value R JPY Acc (LU0132641639)0,40M JPY889,00 JPY2,50%3,07%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RH EUR Acc (LU0940720005)0,17M EUR139,85 EUR2,50%3,07%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,08%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Kenji Ueno


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20049,37%27,56%-3,70%-13,22%2,59%
200555,92%6,36%4,79%17,95%18,60%
2006-10,37%4,64%-12,31%-0,12%-2,21%
2007-18,55%-1,46%1,34%-9,76%-9,62%
2008-34,82%-19,27%5,06%-11,54%-13,14%
20098,06%-8,00%16,82%4,21%-3,52%
201020,60%14,72%-0,35%-6,96%13,38%
2011-11,64%-10,62%-2,03%0,32%0,59%
20120,93%5,66%-2,07%-1,91%-0,56%
201322,25%14,11%2,56%5,48%-0,96%
20149,67%-3,83%9,77%2,13%1,73%
201518,22%21,91%0,35%-15,71%14,66%
201611,94%-12,79%-0,09%13,58%13,12%
20172,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31