RV Japón - Moneda Cubierta

UBAM SNAM Japan Equity Value

UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY | LU0132641639

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Oct, 2017
980,00
-0,03%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC EUR (LU0352162357)20,47M EUR12,19 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY (LU0052780409)72,85M JPY1.575,00 JPY1,50%2,06%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD (LU0570474295)27,08M USD19,38 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - SNAM Japan Equity Value IHC EUR (LU0192065992)123,17M EUR12,76 EUR1,00%1,33%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY (LU0132667519)166,63M JPY1.746,00 JPY1,00%1,33%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY (LU0132641639)0,48M JPY980,00 JPY2,50%3,07%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR (LU0940720005)0,08M EUR153,60 EUR2,50%3,07%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,08%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Kenji Ueno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20049,37%27,56%-3,70%-13,22%2,59%
200555,92%6,36%4,79%17,95%18,60%
2006-10,37%4,64%-12,31%-0,12%-2,21%
2007-18,55%-1,46%1,34%-9,76%-9,62%
2008-34,82%-19,27%5,06%-11,54%-13,14%
20098,06%-8,00%16,82%4,21%-3,52%
201020,60%14,72%-0,35%-6,96%13,38%
2011-11,64%-10,62%-2,03%0,32%0,59%
20120,93%5,66%-2,07%-1,91%-0,56%
201322,25%14,11%2,56%5,48%-0,96%
20149,67%-3,83%9,77%2,13%1,73%
201518,22%21,91%0,35%-15,71%14,66%
201611,94%-12,79%-0,09%13,58%13,12%
20172,08%-4,39%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012