RV Japón - Moneda Cubierta

UBAM SNAM Japan Equity Value

UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY | LU0132641639

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Dec, 2017
1.014,00
-1,11%
JPY

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC EUR (LU0352162357)17,19M EUR12,62 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY (LU0052780409)75,06M JPY1.632,00 JPY1,50%2,06%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value AHC USD (LU0570474295)27,83M USD20,10 USD1,50%2,07%0 USD
UBAM - SNAM Japan Equity Value IHC EUR (LU0192065992)125,86M EUR13,22 EUR1,00%1,33%0 EUR
UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY (LU0132667519)162,97M JPY1.811,00 JPY1,00%1,33%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RC JPY (LU0132641639)0,49M JPY1.014,00 JPY2,50%3,07%0 JPY
UBAM - SNAM Japan Equity Value RHC EUR (LU0940720005)0,08M EUR158,71 EUR2,50%3,07%0 EUR

Estrategia UBAM SNAM Japan Equity Value

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Japón.


Información sobre el fondo de inversión UBAM SNAM Japan Equity Value

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo UBAM SNAM Japan Equity Value, con ISIN LU0132641639, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,08% del patrimonio total, que asciende a 526.264.192 JPY a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones UBAM SNAM Japan Equity Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge3,08%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Kenji Ueno


Metadata


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Rentabilidad UBAM SNAM Japan Equity Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20049,37%27,56%-3,70%-13,22%2,59%
200555,92%6,36%4,79%17,95%18,60%
2006-10,37%4,64%-12,31%-0,12%-2,21%
2007-18,55%-1,46%1,34%-9,76%-9,62%
2008-34,82%-19,27%5,06%-11,54%-13,14%
20098,06%-8,00%16,82%4,21%-3,52%
201020,60%14,72%-0,35%-6,96%13,38%
2011-11,64%-10,62%-2,03%0,32%0,59%
20120,93%5,66%-2,07%-1,91%-0,56%
201322,25%14,11%2,56%5,48%-0,96%
20149,67%-3,83%9,77%2,13%1,73%
201518,22%21,91%0,35%-15,71%14,66%
201611,94%-12,79%-0,09%13,58%13,12%
20172,08%-4,39%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012