RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity RC CHF | LU0132643411

UBP Asset Management (Europe) S.A.

15 Nov, 2017
302,87
-0,78%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)525,27M CHF329,17 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC EUR (LU0352162191)42,61M EUR213,22 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF (LU0367305280)34,04M CHF319,58 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHD CHF (LU1273951365)0,88M CHF114,63 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF (LU1273951282)0,92M CHF116,78 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IC CHF (LU0132668087)470,29M CHF347,38 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC CHF (LU1273952256)47,59M CHF117,83 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC EUR (LU0192065646)18,32M EUR161,03 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)5,27M CHF302,87 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia UBAM Swiss Equity

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.


El fondo UBAM Swiss Equity, con ISIN, LU0132643411 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.530.208.374 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBAM Swiss Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


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Rentabilidad UBAM Swiss Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,18%-4,70%-2,66%
2008-29,25%-6,84%-3,77%-7,11%-15,04%
2009-11,13%13,77%14,93%
201013,63%
2011-11,74%-3,81%1,34%-16,34%8,23%
201220,79%10,99%-2,56%6,27%5,10%
201323,91%11,35%-2,39%6,87%6,68%
201413,94%5,01%2,30%0,61%5,42%
201516,12%22,07%-3,46%-7,97%7,08%
2016-1,27%-7,64%1,31%4,16%1,31%
20179,21%2,92%0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012