RF Global - Sesgo CHF

UBAM Global Aggregate Bond

UBAM - Global Aggregate Bond IC CHF | LU0132665067

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Oct, 2013
1.459,56
0,07%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Aggregate Bond AHC GBP (LU0782383565)15,04M GBP330,52 GBP0,50%0,00%0 GBP
UBAM - Global Aggregate Bond AC USD (LU0570473057)0,29M USD108,38 USD0,50%0,97%0 USD
UBAM - Global Aggregate Bond AHC CHF (LU0068133486)14,78M CHF1.541,23 CHF0,50%0,95%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond AHC EUR (LU0352159569)0,36M EUR1.294,48 EUR0,50%0,95%0 EUR
UBAM - Global Aggregate Bond IC CHF (LU0132665067)0,20M CHF1.459,56 CHF0,25%0,00%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond IC USD (LU0570473560)0,23M USD109,33 USD0,25%0,51%0 USD

Estrategia UBAM Global Aggregate Bond

Fondo expresado en CHF que invierte principalmente en valores mobiliarios expresados en USD,EUR,JPY,GBP y CHF. Al menos los 2/3 del activo neto del fondo se expondrán en CHF, bien mediante una inversión directa en valores mobiliarios expresados en CHF, bien mediante inversión en valores mobiliarios expresados en otras divisas cubiertas a través de contratos de cambio a plazo contra una evolución negativa de estas divisas respecto al CHF. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda internacionales. La sensibilidad media de la cartera estará comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Global Aggregate Bond

El fondo UBAM Global Aggregate Bond, con ISIN, LU0132665067 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Global - Sesgo CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.736.257 CHF a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones UBAM Global Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Global Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2013-10-21

Rentabilidades absolutas al 2013-10-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,72%
2007-1,53%-1,37%-3,52%1,47%1,99%
200817,88%7,16%-5,02%3,63%11,77%
2009-0,17%-3,80%-0,78%2,42%2,12%
201020,44%5,26%9,00%1,11%3,82%
20114,64%-4,30%7,58%2,11%-0,47%
20122,23%2,12%1,13%

Rendimiento mensual UBAM Global Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 08, 2013) Jan 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012