UBAM - CORPORATE EURO BOND ID EUR

ID | LU0132673590

UBP ASSET MGMT

€100,87
+1,57% 1M
+1,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0095453105
65,24M€0,50%-0,50%0,00€2,25%
IC
LU0132673327
29,07M€0,35%-0,35%0,00€2,60%
ID
LU0132673590
1,87M€0,35%-0,35%0,00€-
ASC
LU0943504927
0,67M€0,50%-0,50%500.000,00€-0,05%
RC
LU0132659920
0,28M€1,20%-1,20%0,00€1,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - CORPORATE EURO BOND ID EUR

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate Euro Bond

El fondo UBAM Corporate Euro Bond, con ISIN, LU0132673590 de la gestora UBP ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones UBAM - CORPORATE EURO BOND ID EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,63% 1,26% 0,50%
1 año 0,11% 0,11% 0,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 1,13%0,82%
2018-2,53%-0,56%-1,42%0,09%-0,66%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2015) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,25
Beta0,66
Information Ratio0,41
R-Squared45,10
Sharpe Ratio-0,26
Standard Deviation1,88
Tracking Error1,55
Treynor Ratio-0,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).