RF Deuda Corporativa EUR

T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR | LU0133091248

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
20,05
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (LU1529919240)7,09M EUR10,37 EUR0,23%0,33%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR (LU0133089424)0,75M EUR15,78 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (LU0133091248)36,30M EUR20,05 EUR0,40%0,50%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ih USD (LU0859257338)56,75M USD12,66 USD0,40%0,50%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (LU1032541242)2,92M EUR11,44 EUR0,40%0,57%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR (LU0353117004)1,23M EUR10,65 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR (LU0133091321)20,84M EUR23,10 EUR0,00%0,00%25.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah NOK (LU1573293161)0,05M NOK103,17 NOK0,75%0,92%15.000 NOK
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK (LU1573293245)0,06M SEK101,47 SEK0,75%0,92%15.000 SEK

Estrategia T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0133091248 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 127.297.918 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Stanley


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Rentabilidad T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,20%3,43%2,92%
20036,44%1,99%3,44%0,81%0,09%
20046,85%2,76%-0,87%2,62%2,21%
20053,58%0,75%2,98%0,48%-0,64%
2006-0,08%-1,61%-0,74%2,47%-0,16%
2007-1,37%0,40%-1,28%-0,24%-0,24%
2008-11,01%-0,41%-0,74%-5,94%-4,30%
200925,21%-2,02%13,75%9,70%2,40%
20105,05%4,10%-0,56%3,04%-1,51%
20110,42%0,77%1,31%-3,48%1,91%
201216,45%6,32%0,39%5,14%3,77%
20132,68%0,36%-1,01%1,68%1,65%
20148,01%2,44%2,89%1,27%1,20%
20150,21%2,26%-3,05%-0,76%1,86%
20164,88%1,93%1,58%2,43%-1,11%
20173,02%0,31%0,87%1,06%0,75%
2018-0,50%-0,50%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012
SAI (Oct 27, 2008) Nov 26, 2012