RF Deuda Corporativa EUR

T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR | LU0133091248

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
20,19
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (LU1529919240)0,05M EUR10,43 EUR0,23%0,33%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR (LU0133089424)0,68M EUR15,93 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (LU0133091248)34,17M EUR20,19 EUR0,40%0,50%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ih USD (LU0859257338)65,56M USD12,54 USD0,40%0,50%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (LU1032541242)3,00M EUR11,52 EUR0,40%0,57%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR (LU0353117004)1,24M EUR10,82 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR (LU0133091321)21,04M EUR23,18 EUR0,00%0,00%25.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah NOK (LU1573293161)0,10M NOK103,43 NOK0,75%0,00%15.000 NOK
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK (LU1573293245)0,10M SEK102,58 SEK0,75%0,00%15.000 SEK

Estrategia T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


El fondo T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0133091248 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 116.707.856 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

David Stanley


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,20%3,43%2,92%
20036,44%1,99%3,44%0,81%0,09%
20046,85%2,76%-0,87%2,62%2,21%
20053,58%0,75%2,98%0,48%-0,64%
2006-0,08%-1,61%-0,74%2,47%-0,16%
2007-1,37%0,40%-1,28%-0,24%-0,24%
2008-11,01%-0,41%-0,74%-5,94%-4,30%
200925,21%-2,02%13,75%9,70%2,40%
20105,05%4,10%-0,56%3,04%-1,51%
20110,42%0,77%1,31%-3,48%1,91%
201216,45%6,32%0,39%5,14%3,77%
20132,68%0,36%-1,01%1,68%1,65%
20148,01%2,44%2,89%1,27%1,20%
20150,21%2,26%-3,05%-0,76%1,86%
20164,88%1,93%1,58%2,43%-1,11%
20170,31%0,87%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012
SAI (Oct 27, 2008) Nov 26, 2012