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T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD | LU0133095660

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

21 Sep, 2017
15,82
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD (LU0133095157)1,13M USD17,50 USD0,75%1,07%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD (LU0133095660)141,19M USD15,82 USD0,45%0,55%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353117343)1,16M USD9,56 USD0,00%0,10%8.411.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Z USD (LU0133096551)0,04M USD25,69 USD0,00%0,00%21.027.750 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A EUR (LU1438968973)0,07M EUR9,30 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Arif Husain


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,71%2,66%-1,18%
2007-0,19%1,25%-1,71%-0,11%0,41%
20086,00%-1,72%-2,79%7,82%2,91%
20098,07%1,90%1,44%2,46%2,04%
201013,22%6,52%9,62%-3,67%0,66%
20117,56%-3,95%0,55%6,78%4,31%
20125,23%-0,61%5,51%2,62%-2,23%
2013-7,08%0,72%-4,58%-1,78%-1,56%
201414,57%2,41%3,05%5,52%2,88%
20158,25%11,08%-4,33%-0,66%2,54%
20165,98%0,86%6,06%-0,33%-0,59%
2017-0,39%-3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Feb 11, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012