RF Global

T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD | LU0133095660

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jul, 2018
15,81
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Ib EUR (LU1532504211)6,51M EUR10,08 EUR0,45%0,55%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A USD (LU0133095157)2,88M USD17,41 USD0,75%0,92%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund I USD (LU0133095660)50,59M USD15,81 USD0,45%0,53%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR (LU1127969670)1,98M EUR11,22 EUR0,45%0,62%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR (LU1127969753)1,67M EUR10,45 EUR0,45%0,62%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sd USD (LU0353117343)1,44M USD9,45 USD0,00%0,10%8.564.900 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Z USD (LU0133096551)0,04M USD25,76 USD0,00%0,00%21.412.250 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A EUR (LU1438968973)0,14M EUR9,41 EUR0,75%0,92%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund S USD (LU0353117269)145,24M USD9,81 USD0,00%0,00%8.564.900 USD

Estrategia T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund, con ISIN LU0133095660, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 295.402.447 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Arif Husain


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,71%2,66%-1,18%
2007-0,19%1,25%-1,71%-0,11%0,41%
20086,00%-1,72%-2,79%7,82%2,91%
20098,07%1,90%1,44%2,46%2,04%
201013,22%6,52%9,62%-3,67%0,66%
20117,56%-3,95%0,55%6,78%4,31%
20125,23%-0,61%5,51%2,62%-2,23%
2013-7,08%0,72%-4,58%-1,78%-1,56%
201414,57%2,41%3,05%5,52%2,88%
20158,25%11,08%-4,33%-0,66%2,54%
20165,98%0,86%6,06%-0,33%-0,59%
2017-6,50%-0,39%-3,42%-2,15%-0,67%
2018-0,58%2,92%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 12, 2018) Apr 18, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Feb 11, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012