RV USA Cap. Pequeña

T. Rowe Price US Smaller Companies Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD | LU0133096981

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
54,40
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qh GBP (LU1562330560)0,13M GBP10,58 GBP0,95%0,00%17.083 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund AH EUR Acc (LU1582221328)0,05M EUR10,30 EUR1,60%0,00%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR (LU0918140210)11,30M EUR16,99 EUR1,60%1,77%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A USD (LU0133096635)275,61M USD40,02 USD1,60%1,71%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD (LU0133096981)444,86M USD54,40 USD0,95%1,01%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD (LU0929966207)84,86M USD16,68 USD0,95%1,09%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund S USD (LU0353117772)3,44M USD12,47 USD0,00%0,10%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Frank Alonso


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,30%6,42%-19,10%-18,62%0,91%
200313,69%-8,85%13,54%2,65%7,02%
20049,41%6,27%2,94%-3,55%3,70%
200524,64%0,95%10,42%4,97%6,53%
20061,32%7,96%-10,62%1,80%3,14%
2007-11,62%1,29%4,04%-7,79%-9,05%
2008-31,48%-17,56%5,41%2,23%-22,87%
200939,79%-0,93%14,16%14,74%7,72%
201034,20%15,11%0,99%-1,05%16,65%
20113,39%1,67%-2,31%-10,89%16,82%
201215,24%11,23%1,04%4,88%-2,24%
201335,55%17,99%1,96%6,05%6,25%
201426,48%1,46%4,06%5,66%13,37%
20159,83%17,57%-5,71%-8,58%8,37%
201618,20%-4,56%6,54%3,63%12,18%
20172,93%-2,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012