iMGP Italian Opportunities N EUR

309,81
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,7M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,750%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iMGP Italian Opportunities Fund
LU0133192608
Clases disponibles
2024+15,68%
5 años+10,65%
Riesgo5 / 7
Gastos2,750%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo iMGP Italian Opportunities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,35%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-8,36
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
3,92
Correlación
95,97
Ratio de Información
-3,06
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-5,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
3,93
Correlación
97,54
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
10,65%
Volatilidad
18,98%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-1,74
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
6,46
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
31,3%
Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Materiales industriales
Industriales
17,1%
Energía
Energía
7,7%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Salud
Salud
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,3%
Mediumcap
31,4%
Smallcap
12,0%
Microcap
1,7%
Giantcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
1.404.1727,87%
Intesa SanpaoloIT0000072618
1.383.6887,75%
Stellantis NVNL00150001Q9
1.188.7106,66%
Ferrari NVNL0011585146
938.7305,26%
Eni SpAIT0003132476
861.9534,83%
Enel SpAIT0003128367
862.3764,83%
STMicroelectronics NVNL0000226223
773.1664,33%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
712.4603,99%
Prysmian SpAIT0004176001
550.3733,08%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
483.7502,71%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.