OYSTER Italian Value N EUR PR

N EUR PR | LU0133192947

SYZ ASSET MGMT

€170,32
-10,83% 1M
-23,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I EUR PR
LU0335766928
19,55M€1,00%10,00%1,20%1,00M€-2,55%
C EUR PR
LU0096450399
6,18M€1,75%10,00%1,95%0,00€-3,32%
N EUR PR
LU0133192947
0,61M€2,25%10,00%2,45%0,00€-3,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OYSTER Italian Value N EUR PR

Oyster-Italian Value invierte en acciones italianas. Para sacar provecho de oportunidades particulares, el fondo puede llegar a invertir hasta el 30% de la cartera en otros mercados europeos. El fondo invierte principalmente en capitalizaciones pequeñas y medianas y sigue un enfoque de tipo "bottom up", basado en un análisis fundamental y un profundo conocimiento de las sociedades. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a largo plazo y que acepten una volatilidad superior a la media.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER Italian Value

El fondo OYSTER Italian Value, con ISIN, LU0133192947 de la gestora SYZ ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Italia

Comisiones OYSTER Italian Value N EUR PR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Italia

Ver más fondos de la categoría RV Italia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,96% -30,96% -32,65%
1 año -22,35% -20,92% -18,85%
3 años -10,80% -3,74% -2,92%
5 años -4,90% -1,00% 2,73%
10 años 28,71% 2,56% 5,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201336,48% - - - -
2014-1,72% - - - -
20157,32% - - - 0,63%
2016-4,05%-13,44%-8,42%6,58%13,57%
201718,07%9,21%3,00%4,30%0,63%
2018 - -0,54%-4,56%-0,91% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2012) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,16-8,37
Beta0,561,06
Information Ratio-0,32-0,78
R-Squared24,4147,80
Sharpe Ratio-1,120,26
Standard Deviation13,2014,84
Tracking Error12,5510,75
Treynor Ratio-26,213,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).