RV USA Cap. Grande Blend

Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I EUR ND | LU0133646488

Amundi Luxembourg S.A.

18 Jun, 2018
11,37
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund R EUR ND (LU1092561296)0,91M EUR79,76 EUR0,75%0,93%30.000.000 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR ND (LU0133643469)851,43M EUR9,74 EUR1,25%1,68%0 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A USD ND (LU0133642578)376,89M USD11,31 USD1,25%1,68%0 USD
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C EUR HND (LU0446608068)0,87M EUR102,52 EUR1,25%2,53%0 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C EUR ND (LU0133646058)71,40M EUR8,71 EUR1,25%2,43%0 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C USD ND (LU0133645597)33,84M USD10,12 USD1,25%2,43%0 USD
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund H EUR HND (LU0372181460)12,43M EUR1.868,31 EUR0,80%1,08%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund H EUR ND (LU0330607184)3,16M EUR2.397,89 EUR0,80%0,99%1.000.000 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I EUR ND (LU0133646488)68,29M EUR11,37 EUR0,70%0,75%10.000.000 EUR
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I USD ND (LU0133646561)180,53M USD13,20 USD0,70%0,75%10.000.000 USD

Estrategia Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital de medio a largo plazo invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su patrimonio neto en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por Emisores Estadounidenses. Se utilizan métodos desarrollados por la Gestora de Inversiones desde 1928 para invertir en una cartera de valores seleccionados de empresas que no necesariamente buscan alcanzar un crecimiento de los beneficios y de los ingresos por encima de la media, pero cuyos valores reflejan, no obstante, una cierta prima. El Subfondo selecciona valores de múltiples sectores y con diferentes capitalizaciones bursátiles, sin tener en cuenta su popularidad en ese momento. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto (en el momento de la adquisición) en valores de Emisores no Estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund, con ISIN LU0133646488, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 1.448.545.914 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

John Carey


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Rentabilidad Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,68%2,98%-21,47%-18,45%0,56%
20034,44%-8,33%8,18%1,12%4,16%
20042,93%2,66%2,07%-2,28%0,52%
200521,45%3,36%7,75%4,18%4,68%
20064,68%2,55%-5,39%6,36%1,44%
2007-5,89%0,00%5,49%-3,85%-7,21%
2008-31,53%-14,47%-1,77%2,31%-20,35%
200920,82%-6,94%7,80%8,81%10,69%
201022,72%10,97%-2,12%-0,96%14,08%
2011-1,91%-1,28%-2,37%-11,70%15,25%
20128,46%7,16%0,00%3,64%-2,34%
201326,20%14,00%0,88%1,74%7,86%
201425,99%2,06%4,97%7,25%9,66%
201510,94%13,58%-3,54%-7,58%9,57%
201612,36%-3,63%4,35%0,34%11,35%
20176,36%4,54%-3,76%1,00%4,67%
2018-2,75%

Rendimiento mensual Amundi Fds II U.S. Pioneer Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 12, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2017) May 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 11, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012