RF Otros

Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc | LU0133705839

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
26,60
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A (LU0665709241)5,83M SEK1.026,64 SEK1,50%1,87%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc (LU0106253197)77,60M USD27,83 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Acc (LU0177592218)340,45M EUR28,56 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Inc (LU0499925211)19,52M EUR18,87 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc (LU0080733339)173,19M USD9,72 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A SGD Inc (LU0372678564)25,49M SGD6,81 SGD1,50%1,87%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A £ Hedged Inc (LU0218201050)3,66M GBP22,55 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (LU0133705839)63,70M USD26,60 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 AUD Inc (LU0502009730)3,32M AUD82,07 AUD1,50%2,27%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc (LU0160363585)67,22M USD9,35 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 € Hedged Inc (LU0186876156)19,90M EUR12,35 EUR1,50%2,27%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Acc (LU0106253270)10,60M USD25,16 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B EUR Hedged (LU0587553891)3,93M EUR22,62 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Inc (LU0080735201)2,75M USD13,39 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B € Hedged (LU0177222121)13,28M EUR26,60 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc (LU0106253437)483,29M USD32,12 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C EUR Acc (LU0998387103)11,79M EUR38,83 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Inc (LU0080735540)14,11M USD18,37 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C £ Hedged Inc (LU0218201134)19,15M GBP22,93 GBP0,90%1,22%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C € Hedged Acc (LU0177222394)260,55M EUR31,82 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Acc (LU0134334290)1.530,46M USD38,26 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I £ Hedged Acc (LU0218201217)487,47M GBP36,91 GBP0,00%0,08%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I € Hedged Acc (LU0177222477)0,59M EUR37,38 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

El fondo Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret, con ISIN, LU0133705839 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.429.298.519 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Abdallah Guezour


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,88%4,86%-2,16%3,23%0,90%
2003-9,55%-2,15%-0,03%-0,87%-6,71%
20041,99%3,11%-1,01%0,47%-0,54%
200513,43%2,73%7,07%0,20%2,92%
20060,30%2,11%-5,55%2,98%0,97%
2007-4,49%-0,42%-0,79%-3,57%0,27%
20082,65%-3,86%-1,45%6,19%2,03%
200913,39%1,44%5,46%3,11%2,80%
20107,70%6,41%10,38%-8,71%0,44%
20111,82%-5,87%-1,66%6,80%2,99%
20121,49%-3,75%3,72%-0,16%1,82%
2013-5,64%1,97%-1,52%-4,35%-1,76%
201412,07%0,98%1,78%6,17%2,70%
20153,68%10,72%-4,80%-2,69%1,09%
201610,59%2,01%4,45%0,09%3,70%
20171,75%-4,64%-2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Jan 31, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012