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Schroder ISF Eur Eq Yld

Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Acc | LU0133709153

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
17,76
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Yield A Acc (LU0106236267)16,38M EUR19,24 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A GBP Inc (LU0242609765)0,94M GBP11,04 GBP1,50%1,88%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A Inc (LU0012050729)11,53M EUR11,73 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A SGD Hedged Inc (LU0981932865)14,49M SGD27,55 SGD1,50%1,88%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A USD Inc hedge (LU0981932782)27,63M USD21,43 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Acc (LU0133709153)3,18M EUR17,76 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Dis (LU0315084102)2,95M EUR11,95 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield B Acc (LU0106236424)10,97M EUR16,74 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield B Inc (LU0062647861)11,15M EUR10,59 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield C Acc (LU0106236770)4,94M EUR22,72 EUR1,00%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield C Inc (LU0062905319)4,12M EUR13,23 EUR1,00%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield I Acc (LU0134337129)0,00M EUR27,27 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas. Para ello, la entidad gestora invertirá en un cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Andrew Lyddon


Andrew Evans


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,55%0,05%-17,36%-21,75%2,71%
200311,58%-12,96%16,07%1,25%9,08%
200410,69%3,70%2,38%-0,87%5,18%
200521,63%4,83%5,67%6,71%2,91%
200620,61%8,55%-3,80%7,75%7,19%
2007-10,06%2,34%2,04%-7,58%-6,82%
2008-41,94%-15,48%-5,91%-11,50%-17,50%
200922,55%-11,27%16,94%12,27%5,20%
20107,52%1,48%-5,26%6,48%5,02%
2011-5,70%1,47%-1,09%-13,84%9,04%
201218,05%9,46%-2,85%7,98%2,80%
201325,12%5,95%0,16%9,97%7,22%
20144,29%2,25%4,07%0,62%-2,59%
20154,94%13,68%-3,40%-7,38%3,18%
20164,00%-7,12%-3,60%5,62%9,97%
20171,80%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012