RV Europa Alto Dividendo

Schroder ISF Eur Eq Yld

Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Acc | LU0133709153

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
17,87
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Yield A Acc (LU0106236267)16,59M EUR19,38 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A GBP Inc (LU0242609765)0,90M GBP11,17 GBP1,50%1,88%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A Inc (LU0012050729)12,38M EUR11,70 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A SGD Hedged Inc (LU0981932865)15,12M SGD27,64 SGD1,50%1,88%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A USD Inc hedge (LU0981932782)29,03M USD21,50 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Acc (LU0133709153)3,21M EUR17,87 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield A1 Dis (LU0315084102)4,92M EUR11,91 EUR1,50%2,38%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield B Acc (LU0106236424)11,09M EUR16,84 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield B Inc (LU0062647861)11,58M EUR10,54 EUR1,50%2,48%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield C Acc (LU0106236770)1,44M EUR22,92 EUR0,75%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield C Inc (LU0062905319)4,21M EUR13,21 EUR0,75%1,33%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Yield I Acc (LU0134337129)0,00M EUR27,55 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Eur Eq Yld

Proporcionar crecimiento de capital principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas. Para ello, la entidad gestora invertirá en un cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.


El fondo Schroder ISF Eur Eq Yld, con ISIN, LU0133709153 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 133.208.832 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Eur Eq Yld

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Andrew Lyddon


Andrew Evans


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Eur Eq Yld

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,55%0,05%-17,36%-21,75%2,71%
200311,58%-12,96%16,07%1,25%9,08%
200410,69%3,70%2,38%-0,87%5,18%
200521,63%4,83%5,67%6,71%2,91%
200620,61%8,55%-3,80%7,75%7,19%
2007-10,06%2,34%2,04%-7,58%-6,82%
2008-41,94%-15,48%-5,91%-11,50%-17,50%
200922,55%-11,27%16,94%12,27%5,20%
20107,52%1,48%-5,26%6,48%5,02%
2011-5,70%1,47%-1,09%-13,84%9,04%
201218,05%9,46%-2,85%7,98%2,80%
201325,12%5,95%0,16%9,97%7,22%
20144,29%2,25%4,07%0,62%-2,59%
20154,94%13,68%-3,40%-7,38%3,18%
20164,00%-7,12%-3,60%5,62%9,97%
20171,80%0,29%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012