RV Italia

Schroder ISF Italian Equity

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc | LU0133712025

Schroder Investment Management Lux S.A.

12 Dec, 2017
33,37
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Italian Equity A Acc (LU0106238719)106,38M EUR37,18 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Inc (LU0067016716)12,74M EUR28,63 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc (LU0133712025)16,66M EUR33,37 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc (LU0106239360)87,65M EUR33,04 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Inc (LU0067017284)7,82M EUR27,78 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Acc (LU0106239527)118,51M EUR44,83 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Acc (LU0134339687)0,15M EUR52,42 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Italian Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Italian Equity

El fondo Schroder ISF Italian Equity, con ISIN, LU0133712025 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Italia dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Italia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 349.901.291 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Italian Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Italian Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,13%6,36%-12,05%-19,86%10,55%
200318,18%-10,05%18,08%2,23%8,84%
200423,27%3,54%7,06%1,55%9,51%
200514,42%4,38%2,93%5,99%0,48%
200632,15%13,89%-1,04%6,70%9,89%
2007-15,23%2,49%1,05%-10,05%-9,00%
2008-47,93%-16,15%-4,47%-14,19%-24,24%
200926,07%-16,03%27,32%19,45%-1,27%
2010-7,14%0,05%-12,52%6,26%-0,15%
2011-19,15%6,45%-2,94%-22,56%1,05%
201218,34%13,19%-7,80%7,58%5,41%
201327,16%-2,13%2,33%14,08%11,30%
20140,73%13,00%-2,45%-2,11%-6,65%
201521,13%21,85%0,93%-5,26%3,96%
2016-9,30%-13,03%-8,34%2,53%10,97%
20178,11%4,12%9,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 30, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012