RV Italia

Schroder ISF Italian Equity

Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc | LU0133712025

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
33,28
1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - Italian Equity A Acc EUR (LU0106238719)107,84M EUR37,05 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Inc (LU0067016716)13,86M EUR28,53 EUR1,25%1,61%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Acc (LU0133712025)17,31M EUR33,28 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Acc (LU0106239360)91,54M EUR32,95 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Inc (LU0067017284)8,01M EUR27,70 EUR1,25%2,21%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity C Acc (LU0106239527)110,75M EUR44,63 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Italian Equity I Acc (LU0134339687)0,08M EUR52,11 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades italianas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Nicholette MacDonald-Brown


Hannah Piper


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,13%6,36%-12,05%-19,86%10,55%
200318,18%-10,05%18,08%2,23%8,84%
200423,27%3,54%7,06%1,55%9,51%
200514,42%4,38%2,93%5,99%0,48%
200632,15%13,89%-1,04%6,70%9,89%
2007-15,23%2,49%1,05%-10,05%-9,00%
2008-47,93%-16,15%-4,47%-14,19%-24,24%
200926,07%-16,03%27,32%19,45%-1,27%
2010-7,14%0,05%-12,52%6,26%-0,15%
2011-19,15%6,45%-2,94%-22,56%1,05%
201218,34%13,19%-7,80%7,58%5,41%
201327,16%-2,13%2,33%14,08%11,30%
20140,73%13,00%-2,45%-2,11%-6,65%
201521,13%21,85%0,93%-5,26%3,96%
2016-9,30%-13,03%-8,34%2,53%10,97%
20178,11%4,12%9,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 30, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012