RV Latinoamérica

Schroder ISF Latin Amer

Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc | LU0133713007

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
34,78
1,20%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Latin America A EUR Acc (LU0248181363)4,04M EUR31,23 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A GBP Inc (LU0242619483)0,62M GBP23,03 GBP1,50%1,90%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Latin America A Inc (LU0086394185)20,54M USD30,36 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A SGD Acc (LU0256859116)2,04M SGD50,19 SGD1,50%1,90%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Latin America A USD Acc (LU0106259046)42,33M USD37,01 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America A1 EUR Acc (LU0248184383)3,45M EUR29,44 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America A1 USD Acc (LU0133713007)108,23M USD34,78 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B EUR Acc (LU0248183815)4,35M EUR28,07 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America B Inc (LU0086394771)0,50M USD29,04 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America B USD Acc (LU0106259129)6,40M USD33,09 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C EUR Acc (LU0248184110)0,55M EUR35,44 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Latin America C Inc (LU0086395158)0,34M USD31,52 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America C USD Acc (LU0106259392)4,80M USD41,69 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Latin America I USD Acc (LU0134341311)2,13M USD49,75 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Latin Amer

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por sociedades latinoamericanas.


El fondo Schroder ISF Latin Amer, con ISIN, LU0133713007 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 205.668.796 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Latin Amer

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Pablo Riveroll


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Latin Amer

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,71%11,00%-30,44%-21,86%9,87%
200337,96%-3,70%16,56%9,97%11,76%
200430,31%9,17%-6,72%14,50%11,75%
200578,01%5,91%20,60%28,66%8,32%
200629,30%11,76%-10,20%8,79%18,42%
200726,83%4,76%18,57%3,76%-1,60%
2008-52,46%-12,77%7,20%-28,55%-28,85%
200990,48%5,03%34,15%17,23%15,32%
201023,28%6,73%-0,22%5,68%9,54%
2011-19,39%-8,92%-2,90%-17,44%10,40%
201211,52%12,52%-9,07%6,17%2,66%
2013-21,28%3,58%-18,40%-1,21%-5,72%
2014-3,72%-2,28%8,34%1,08%-10,04%
2015-22,73%1,49%-1,62%-24,47%2,46%
201624,94%11,00%2,98%4,61%4,49%
201712,51%-8,86%10,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012