RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Acc | LU0133717503

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
20,90
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond A Acc EUR (LU0113257694)1.595,53M EUR22,35 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Duration Hedged Acc (LU0607220562)119,23M EUR18,73 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Hedged Acc (LU0428345051)59,75M USD162,73 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Inc (LU0425487740)402,05M EUR17,07 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Acc (LU0133717503)135,51M EUR20,90 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Inc (LU0406854488)29,16M EUR16,02 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Acc (LU0113257934)322,24M EUR20,50 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Inc (LU0512749036)231,46M EUR16,46 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Acc (LU0113258742)2.797,61M EUR24,14 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Hedged Acc (LU0607220646)98,43M EUR20,25 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Acc (LU0134346039)690,83M EUR26,74 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,26%-0,49%1,71%3,73%2,16%
20035,01%1,14%3,06%0,25%0,49%
20046,31%2,54%-1,04%2,58%2,12%
20052,70%0,23%2,61%0,52%-0,67%
2006-0,90%-1,80%-1,07%2,01%0,00%
2007-1,44%0,53%-1,81%-0,08%-0,08%
2008-0,77%0,38%-4,21%0,48%2,70%
200915,87%2,01%5,99%5,37%1,70%
20103,07%3,34%-2,65%3,65%-1,15%
2011-2,14%1,43%0,58%-5,02%1,00%
201212,38%5,17%-0,25%3,91%3,10%
20133,54%0,59%-0,35%1,65%1,62%
20148,31%2,56%2,55%1,41%1,55%
20150,32%2,31%-3,03%-0,26%1,38%
20165,30%2,04%1,73%2,65%-1,18%
20170,98%1,09%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Oct 12, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012