Vallbanc Investment Fund Iberian Equities

Vallbanc Investment Fund Iberian Equities | LU0134080414

KREDIETRUST LUXEMBOURG

€80,33
+0,51% 1M
+7,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Vallbanc Investment Fund Iberian Equities
LU0134080414
1,05M€2,00%-2,07%0,00€4,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vallbanc Investment Fund Iberian Equities

El compartimento invertirá al menos un 75% de sus activos netos totales en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, de los que al menos un 90% está representado por renta variable emitida por un emisor domiciliado en España o que una parte significativa de sus ingresos procedan de España y que coticen en una bolsa de valores reconocida o negociados en otro mercado regulado; y aquellas acciones que están infravaloradas por el mercado se podrán comprar sin preferencia por ningún sector en particular.


Información sobre el fondo de inversión Vallbanc Investment Fund Iberian Eqs

El fondo Vallbanc Investment Fund Iberian Eqs, con ISIN, LU0134080414 de la gestora KREDIETRUST LUXEMBOURG pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Vallbanc Investment Fund Iberian Equities

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción1,50%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,07%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Los resultados de las bolsas mundiales han sido mixtos en mayo. Los índices europeos cayeron –un 1,24% el Euro Stoxx y un 1,47% el Ibex-, mientras que los americanos han subido en torno al 1% en el mes. Por otra parte, al comportamiento dispar hay que añadirle el efecto divisa, debido a que el dólar se apreció un 2,17% frente al euro. Así, el índice mundial en euros terminó el mes con una subida del 2,25%. En renta fija, hemos visto bastante volatilidad en el mes, con un recorte en los bonos europeos de largo plazo del 1,56%. En el Universo de gestión activa español el mes ha cerrado con 39 de los 112 fondos y sicavs en negativo, mientras que tres de los vehículos han ganado más de un 3%. En el año, solo cinco sufren pérdidas y seis acumulan más de un 20% de vol

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,49% -8,81% 5,63%
1 año -12,62% -12,62% -3,35%
3 años 13,28% 4,24% 4,53%
5 años 3,53% 0,70% 1,24%
10 años 36,22% 3,14% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,45% - - - -
2015-4,68% - - - -
20160,63%-7,02%-7,02%7,59%4,44%
201721,15%12,52%5,48%0,54%1,53%
2018-15,56%2,15%3,20%-2,21%-18,08%
2019 - 6,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) Apr 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
DFI (Feb 28, 2015) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,26-1,18
Beta1,051,30
Information Ratio-1,190,08
R-Squared71,7088,21
Sharpe Ratio-0,720,39
Standard Deviation14,4415,80
Tracking Error7,716,44
Treynor Ratio-9,824,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).