RV Europa - Moneda Cubierta

Schroder ISF UK Equity

Schroder International Selection Fund UK Equity I Accumulation GBP | LU0134342558

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
7,15
0,49%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation GBP (LU0106244527)70,24M GBP5,15 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation CHF Hedged (LU1015430728)0,10M CHF7,39 CHF1,25%1,60%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged (LU1015430488)1,61M EUR6,35 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP (LU0045667853)8,49M GBP3,52 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation USD Hedged (LU1015430645)1,19M USD8,94 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund UK Equity A1 Accumulation GBP (LU0133714401)6,19M GBP4,51 GBP1,50%2,35%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP (LU0106245920)15,78M GBP4,45 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP (LU0052724597)0,35M GBP3,30 GBP1,25%2,20%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Accumulation GBP (LU0106246225)27,96M GBP6,10 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP (LU0062906044)13,16M GBP3,95 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Equity I Accumulation GBP (LU0134342558)20,08M GBP7,15 GBP0,00%0,06%5.000.000 GBP

Estrategia Schroder ISF UK Equity

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF UK Equity

Entre los fondos de la categoría RV Europa - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF UK Equity, con ISIN LU0134342558, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio total, que asciende a 185.511.281 GBP a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF UK Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Alex Breese


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF UK Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,46%1,96%-16,77%-15,80%0,12%
200313,07%-11,99%15,62%3,23%7,63%
200411,59%5,91%2,17%-0,34%3,47%
200525,32%7,11%7,56%5,61%3,00%
200620,86%6,14%-2,20%7,00%8,81%
2007-3,68%1,76%5,43%-5,82%-4,68%
2008-47,32%-14,73%1,35%-13,66%-29,40%
200946,65%-3,69%24,94%14,70%6,25%
201026,80%5,95%-0,83%10,98%8,76%
2011-3,30%-0,69%-1,22%-10,99%10,76%
201221,76%9,63%-0,37%7,39%3,81%
201326,87%6,44%-0,91%9,19%10,16%
201410,86%-0,09%3,99%2,76%3,84%
20159,13%12,67%2,46%-10,51%5,65%
2016-1,29%-9,07%-4,21%6,04%6,87%
20174,64%3,89%-0,72%0,17%1,27%

Rendimiento mensual Schroder ISF UK Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Sep 30, 2013) Nov 22, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012