BL-Fund Selection 50-100 SRI Class B
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,4M€
Patrimonio de la clase
83,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BL Fund Selection 50-100 SRI
BL Fund Selection 50-100 SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1777949964 | 1.291,34€ | 0,64% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0135981693 | 228,37€ | -0,02% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1777949881 | 119,85€ | -0,09% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0135981693
Clases disponibles
2024+2,00%
5 años+4,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BL Fund Selection 50-100 SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
-7,38
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
91,42
Tracking Error
2,42
Correlación
95,61
Ratio de Información
-3,99
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-3,66
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
86,95
Tracking Error
4,84
Correlación
93,25
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-13,10%
Alpha
-1,44
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
4,86
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Industriales
14,5%
Salud
10,6%
Servicios Financieros
6,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,5%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
63,0%
Estados Unidos
27,3%
Zona Euro
10,1%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Asia Desarrollada
5,8%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,8%
Australasia
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,7%
Cash
16,8%
Bonos
10,2%
Otros activos
7,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,1%
Largecap
22,4%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USDLU0557290854 | 10.437.218€ | 11,54% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 7.620.105€ | 8,43% |
BNPP E MSCI Wld SRI S Sr PAB5%CpdETFCapLU1291108642 | 6.881.674€ | 7,61% |
RobecoSAM Circular Economy Eqs I USDLU2092759450 | 6.553.059€ | 7,25% |
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808 | 6.331.166€ | 7,00% |
BL-Global Impact BI EURLU0495657552 | 5.983.343€ | 6,62% |
RobecoSAM Global SDG Equities I USDLU2623259467 | 4.974.932€ | 5,50% |
Carmignac Pf Grandchildren I EUR AccLU2420652393 | 4.057.223€ | 4,49% |
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335 | 3.644.164€ | 4,03% |
BL-Equities Japan BI JPYLU0578148610 | 3.445.887€ | 3,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.