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Schroder ISF US Dollar Liquidity

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Acc | LU0136043808

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
105,61
-0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Acc (LU0136043808)103,46M USD105,61 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Acc (LU0135992468)22,82M USD102,33 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Acc (LU0136043980)77,03M USD104,94 USD0,20%0,29%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Acc (LU0136044012)40,72M USD108,83 USD0,20%0,27%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class A EUR Acc (LU1133289592)1,20M EUR103,76 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class B EUR Acc (LU1133289758)9,61M EUR103,76 EUR0,20%0,29%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Acc (LU0136044103)281,95M USD112,64 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

Lisa Hornby


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,40%2,30%-11,42%0,16%-5,68%
2003-16,49%-3,73%-4,87%-1,35%-7,57%
2004-6,39%2,75%1,10%-1,77%-8,26%
200518,63%5,15%8,13%1,19%3,11%
2006-6,45%-1,59%-4,29%2,19%-2,80%
2007-6,85%0,38%-0,34%-4,69%-2,30%
2008-2,89%-12,14%2,81%9,11%-1,47%
2009-3,01%4,67%-5,28%-3,98%1,88%
20106,83%6,09%10,42%-10,34%1,70%
20113,14%-5,48%-2,17%7,99%3,29%
2012-1,66%-2,56%4,89%-1,38%-2,43%
2013-4,45%2,63%-1,28%-3,97%-1,80%
201413,86%-0,03%0,73%8,36%4,35%
201511,44%12,74%-3,59%-0,18%2,71%
20163,30%-4,57%2,72%-1,12%6,57%
2017-1,25%-6,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012