Alt - Long/Short Deuda

Vontobel Abs Ret Bond EUR

CLASE (EUR) C | LU0137004866

Vontobel Asset Management S.A.

19 Oct, 2017
165,94
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE (EUR) A (LU0105717663)16,30M EUR93,05 EUR0,85%1,10%0 EUR
CLASE (EUR) B (LU0105717820)59,70M EUR155,22 EUR0,85%1,10%0 EUR
CLASE (EUR) C (LU0137004866)3,66M EUR165,94 EUR1,35%1,48%0 EUR

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, en diferentes obligaciones y análogas obligaciones con tipo de interés fijo o variable, incliuyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados. Por lo menos 2/3 del patrimono del fondo serán invertidos en valores-obligaciones denominados en euros, mientras que las demás inversiones podrán estar denominadas en las llamadas divisas convergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Ludovic Colin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,25%
20085,40%2,04%-2,18%1,51%4,02%
20091,64%0,52%0,34%0,60%0,17%
20102,65%1,53%1,58%0,49%-0,95%
2011-2,97%-2,24%-1,19%3,21%-2,67%
20122,53%2,24%1,16%-0,18%-0,69%
20131,48%0,24%0,11%-0,14%1,26%
20142,50%-0,53%1,77%0,49%0,76%
2015-1,97%2,22%-3,00%-1,33%0,20%
2016-2,59%-0,47%-1,08%0,34%-1,40%
20170,05%-0,04%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012