RV Europa Cap. Pequeña

Vontobel Europ Mid & Sm Cap Eq

CLASE C | LU0137005756

Vontobel Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
217,19
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (LU0120694483)38,56M EUR245,73 EUR1,65%2,07%0 EUR
CLASE C (LU0137005756)2,07M EUR217,19 EUR2,65%2,67%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo obtener una plusvalía lo más alta posible en euros, mediante inversiones en sociedades europeas pequeñas y medianas. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo con un mínimo del 90% en acciones, valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades europeas pequeñas y medianas. El fondo podrá invertir de forma subordinada en certificados de opciones sobre acciones emitidas por sociedades europeas pequeñas y medianas ("Equity Warrants").

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,65%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

David Houston


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-9,47%
2008-57,35%-11,46%-1,52%-20,51%-38,47%
200971,88%-1,56%33,73%24,24%5,09%
201030,00%5,54%-3,30%9,49%16,34%
2011-22,00%2,24%-0,80%-21,47%-2,08%
201223,38%20,05%-7,64%7,09%3,92%
201327,66%5,94%-2,18%13,21%8,82%
20143,66%3,45%1,23%-5,18%4,39%
201522,15%14,83%1,59%-6,92%12,49%
20160,37%-5,47%-5,01%8,36%3,16%
20178,30%4,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012