Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity C EUR

CLASE C | LU0137005756

VONTOBEL MGMT

€212,40
+7,68% 1M
+21,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0120694483
27,67M€1,65%-1,74%0,00€7,65%
CLASE C
LU0137005756
2,20M€2,65%-2,74%0,00€7,01%
N
LU1683480880
1,60M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683485335
0,47M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity C EUR

El fondo tiene como objetivo obtener una plusvalía lo más alta posible en euros, mediante inversiones en sociedades europeas pequeñas y medianas. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo con un mínimo del 90% en acciones, valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades europeas pequeñas y medianas. El fondo podrá invertir de forma subordinada en certificados de opciones sobre acciones emitidas por sociedades europeas pequeñas y medianas ("Equity Warrants").


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Mid and Small Cap Eq

El fondo Vontobel European Mid and Small Cap Eq, con ISIN, LU0137005756 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity C EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,35% 17,44% 17,87%
1 año -5,83% -5,83% -2,62%
3 años 22,56% 7,01% 7,23%
5 años 43,78% 7,53% 7,74%
10 años 260,86% 13,68% 13,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,67% - - - -
201522,15% - - -6,92% -
20160,37%-5,01%-5,01%8,36%3,16%
201723,95%8,30%4,35%6,95%2,55%
2018-22,80%-5,61%4,38%-1,64%-20,34%
2019 - 13,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,62-4,21
Beta1,121,18
Information Ratio-2,18-0,64
R-Squared95,0996,34
Sharpe Ratio-0,300,39
Standard Deviation17,6217,79
Tracking Error4,344,31
Treynor Ratio-4,695,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).