RV Global Emergente

Vontobel Emerging Markets Eq

CLASE C | LU0137006218

Vontobel Asset Management S.A.

19 Jun, 2017
206,35
1,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0040506734)102,01M USD647,62 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE B (LU0040507039)1.043,88M USD776,04 USD1,65%2,10%0 USD
CLASE C (LU0137006218)32,91M USD206,35 USD2,65%2,70%0 USD
CLASE H (LU0218912235)85,76M EUR207,37 EUR1,65%2,16%0 EUR
CLASE HC (LU0333249109)8,16M EUR188,85 EUR2,65%2,76%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee1,05%PERCENT
Management Fee2,65%PERCENT
On Going Charge2,70%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Matthew Benkendorf


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,01%
2008-45,14%-19,16%-0,57%-14,29%-20,39%
200946,05%0,57%20,68%10,26%9,13%
201036,86%8,88%11,63%7,53%4,72%
2011-0,54%-5,68%2,95%-6,42%9,44%
201216,87%9,83%0,95%4,02%1,33%
2013-10,93%4,01%-7,57%-5,39%-2,07%
201418,80%1,78%7,94%6,68%1,37%
20150,45%14,18%-5,09%-10,84%3,96%
20162,15%-3,03%8,14%3,38%-5,77%
201710,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
AnnualReport (Aug 31, 2014) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Feb 28, 2014) Nov 04, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31