RV Europa Cap. Grande Value

Franklin Mutual European Fund

Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR | LU0140363267

Franklin Templeton Investment Funds

20 Oct, 2017
20,86
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR (LU0140363002)535,46M EUR25,37 EUR1,00%1,84%0 EUR
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD (LU0109981661)233,97M USD29,87 USD1,00%1,84%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 (LU1098665638)39,02M USD11,34 USD1,00%1,79%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR (LU0229938955)32,01M EUR21,58 EUR1,00%1,84%0 EUR
Franklin Mutual European Fund B(acc)USD (LU0109981828)6,26M USD23,85 USD1,00%3,14%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund B(Ydis)EUR (LU0285259742)0,18M EUR20,01 EUR1,00%3,14%0 EUR
Franklin Mutual European Fund C(acc)EUR (LU0229939094)0,16M EUR22,70 EUR1,00%2,41%0 EUR
Franklin Mutual European Fund C(acc)USD (LU0152906920)15,53M USD26,73 USD1,00%2,41%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund I(acc)EUR (LU0195950059)501,14M EUR23,76 EUR0,70%0,97%0 EUR
Franklin Mutual European Fund I(Ydis)EUR (LU0260862569)0,18M EUR18,84 EUR0,70%1,01%0 EUR
Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR (LU0140363267)109,23M EUR20,86 EUR1,00%2,57%0 EUR
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD (LU0128530259)12,81M USD24,45 USD1,00%2,58%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund N(acc)USD-H1 (LU1129995400)12,02M USD11,47 USD1,00%2,53%4.229 USD
Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR (LU0871812359)3,67M EUR14,08 EUR0,75%1,04%0 EUR
Franklin Mutual European Fund W(Ydis)EUR (LU0959059865)0,91M EUR11,53 EUR0,75%1,04%0 EUR
Franklin Mutual European Fund W(acc) USD (LU1626021361)0,00M USD10,59 USD0,75%0,00%2.544.540 USD
Franklin Mutual European Fund W(acc) USD-H1 (LU1626021445)0,21M USD10,15 USD0,75%0,00%2.544.540 USD

Estrategia

Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Katrina Dudley


Philippe Brugère-Trélat


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,44%7,80%-7,32%-12,33%-2,31%
200313,84%-7,42%9,72%4,87%6,86%
200413,54%6,13%1,96%-0,27%5,22%
200524,89%4,70%7,07%6,83%4,29%
200616,93%7,80%-3,81%5,31%7,08%
20076,20%4,53%6,78%-2,83%-2,09%
2008-38,38%-13,02%-5,23%-8,85%-18,00%
200920,13%-9,02%12,41%15,58%1,62%
201010,92%5,08%-2,31%2,29%5,63%
2011-8,89%0,41%0,34%-16,89%8,82%
201217,10%7,58%-3,00%6,18%5,69%
201323,89%3,14%1,06%10,45%7,62%
2014-2,12%-0,31%0,99%-1,85%-0,94%
20155,34%14,58%-2,54%-9,84%4,62%
2016-1,40%-8,93%-2,97%3,58%7,73%
20173,00%0,84%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Oct 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 10, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Apr 17, 2014) Aug 06, 2014
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013