RF Convertibles Global - EUR Cubierto

NEF Risparmio Italia

NEF Risparmio Italia R Acc | LU0140693051

Nord Est Asset Management

21 Nov, 2017
13,07
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Risparmio Italia I Acc (LU0140693218)10,32M EUR15,60 EUR0,60%1,08%500 EUR
NEF Risparmio Italia R Acc (LU0140693051)49,71M EUR13,07 EUR1,70%2,18%500 EUR

Estrategia NEF Risparmio Italia

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth, which it seeks to achieve by investing principally in international convertible bonds having worldwide stocks as underlying securities. The assets of the Sub-Fund which are not invested in bonds convertible in equities or any other issues linked to equities, may be invested in equities, bonds, monetary market or in any other debt instruments treated as equivalent to transferable securities. The base currency of the Sub-Fund is Euro. Investments non denominated in euro will be hedged in euro.


El fondo NEF Risparmio Italia, con ISIN, LU0140693051 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 71.219.715 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones NEF Risparmio Italia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Matthieu Huet


Metadata


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Rentabilidad NEF Risparmio Italia

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,01%-3,92%2,49%
20035,41%0,00%3,65%0,96%0,74%
20042,31%3,46%-1,93%-0,62%1,46%
20059,84%0,82%2,44%4,17%2,10%
200612,22%4,29%-1,16%3,80%4,88%
2007-0,75%1,00%5,02%-4,70%-1,81%
2008-22,45%-8,54%-2,29%-7,40%-6,28%
200918,03%1,51%3,62%8,32%3,60%
20101,28%-0,09%-5,31%3,00%3,94%
2011-8,67%0,90%-1,16%-9,15%0,80%
20125,04%4,85%-3,02%2,82%0,47%
201315,16%4,52%1,17%5,34%3,38%
20141,80%1,23%0,89%-1,12%0,81%
20153,13%4,10%-0,31%-3,48%2,97%
2016-2,34%-3,43%-1,77%2,71%0,24%
20172,07%0,78%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
Announcement (Jul 07, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016