Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc | LU0142661270

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Nov, 2017
118,95
0,00%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc (LU0142661270)138,50M EUR118,95 EUR0,58%0,10%0 EUR
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Q-acc (LU0357834745)0,12M EUR99,49 EUR0,19%0,10%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos


El fondo UBS (Lux) Money Market SICAV EUR, con ISIN, LU0142661270 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 27 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,16% con una volatilidad del 0,07%. El patrimonio del fondo asciende a 138.613.608 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Metadata


Rentabilidad UBS (Lux) Money Market SICAV EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,67%0,69%0,66%
20031,84%0,55%0,49%0,41%0,39%
20041,45%0,35%0,35%0,37%0,37%
20051,48%0,37%0,38%0,36%0,37%
20062,29%0,44%0,51%0,60%0,72%
20073,28%0,75%0,81%0,75%0,94%
20083,64%0,89%0,93%1,04%0,73%
20090,92%0,56%0,19%0,07%0,09%
20100,29%0,10%0,05%0,03%0,11%
20110,54%0,08%0,12%0,19%0,15%
20120,26%0,14%0,05%0,08%-0,01%
2013-0,01%0,00%0,00%0,01%-0,02%
20140,19%0,05%0,07%0,05%0,03%
2015-0,05%0,01%-0,02%-0,03%-0,02%
2016-0,32%-0,04%-0,08%-0,10%-0,10%
2017-0,12%-0,13%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Feb 12, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Jan 14, 2017
Supplement (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Aug 17, 2013