RF Deuda Corporativa Global Emergente

Threadneedle (Lux) Emerging Mkt Corp Bds

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0143866290

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Jun, 2017
16,09
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640468962)0,02M SGD12,94 SGD1,35%1,76%1.607 SGD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class PUP (USD Distribution Shares) (LU0143867421)0,05M USD9,95 USD1,00%1,30%10.000 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502279927)0,00M USD10,63 USD0,15%0,00%4.446.400 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0713368677)6,81M EUR14,55 EUR1,35%1,76%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0143865482)6,17M EUR20,80 EUR1,35%1,75%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0640468533)0,21M USD20,10 USD1,35%1,75%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198719758)7,39M USD8,54 USD1,35%1,76%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0849392690)0,57M EUR10,61 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0143866290)3,11M EUR16,09 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198721143)0,99M USD15,78 USD2,00%2,30%2.223 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0248373861)13,16M EUR28,46 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329571961)0,00M USD10,00 USD0,80%1,00%88.928 USD

Estrategia

La deuda de los mercados emergentes ha ofrecido de forma histórica, rendimientos muy atractivos, pero con una volatilidad sustancial. El fondo permite a los inversores sacar provecho del potencial de rendimiento más alto de la deuda de los mercados emergentes, mientras se contiene el riesgo mediante la limitación de las inversiones a valores con una duración de un año o menos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Zara Kazaryan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,98%7,53%1,30%
20107,86%2,05%-1,17%7,03%-0,08%
20110,24%2,14%1,63%-7,32%4,20%
201214,77%5,61%0,52%4,54%3,42%
2013-1,51%1,03%-4,50%0,86%1,20%
20143,07%2,03%3,63%-0,86%-1,67%
2015-2,10%1,69%-0,20%-3,94%0,42%
20167,13%2,77%3,98%2,59%-2,27%
20172,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 24, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) Jun 03, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Apr 17, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) May 23, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31