RF Deuda Pública EUR

Candriam Bds Euro Government Invmt Grd

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class N EUR Cap | LU0144749354

Candriam Luxembourg

16 Nov, 2017
962,80
-0,02%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class C EUR Cap (LU0093577855)62,02M EUR1.010,21 EUR0,60%0,85%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class C EUR Dis (LU0093578077)4,66M EUR314,93 EUR0,60%0,97%0 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class I EUR Cap (LU0144744124)15,44M EUR1.082,97 EUR0,30%0,29%250.000 EUR
Candriam Bonds Euro Government Investment Grade Class N EUR Cap (LU0144749354)0,01M EUR962,80 EUR1,00%1,18%0 EUR

Estrategia Candriam Bds Euro Government Invmt Grd

"El subfondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas son emitidas por gobiernos, entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público de la zona Euro con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y puede usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."


El fondo Candriam Bds Euro Government Invmt Grd, con ISIN, LU0144749354 de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 413.943.116 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Candriam Bds Euro Government Invmt Grd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Nicolas Forest


Sylvain De Bus


Metadata


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Rentabilidad Candriam Bds Euro Government Invmt Grd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,35%
20053,77%0,77%3,14%0,21%-0,37%
2006-1,37%-2,29%-1,17%3,01%-0,84%
20071,19%-0,25%-1,21%1,72%0,94%
20088,45%1,48%-1,82%2,60%6,09%
20091,24%-0,88%0,38%2,10%-0,34%
20100,16%2,04%0,11%2,22%-4,09%
20111,73%-1,00%0,31%3,71%-1,23%
20128,46%2,93%-0,41%3,11%2,62%
20131,12%-0,16%-0,62%0,81%1,09%
201412,23%3,54%2,93%2,75%2,49%
20150,46%4,31%-6,11%2,25%0,32%
20162,05%3,20%2,00%0,38%-3,42%
2017-1,87%0,57%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Jun 07, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012