RF Deuda Pública EUR

Candriam Bonds Euro Diversified

Candriam Bonds Euro Diversified Class N EUR Cap | LU0144749354

Candriam Luxembourg

17 Jul, 2018
951,85
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap (LU0093577855)56,48M EUR1.001,39 EUR0,60%0,85%0 EUR
Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Dis (LU0093578077)4,42M EUR309,36 EUR0,60%0,97%0 EUR
Candriam Bonds Euro Diversified Class I EUR Cap (LU0144744124)12,17M EUR1.077,05 EUR0,30%0,29%250.000 EUR
Candriam Bonds Euro Diversified Class N EUR Cap (LU0144749354)0,01M EUR951,85 EUR1,00%1,18%0 EUR
Candriam Bonds Euro Diversified Class R EUR Cap (LU1269890080)0,05M EUR147,84 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia Candriam Bonds Euro Diversified

"El subfondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos. Las obligaciones seleccionadas son emitidas por gobiernos, entidades internacionales y supranacionales, así como entidades del sector público de la zona Euro con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y puede usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."


Información sobre el fondo de inversión Candriam Bonds Euro Diversified

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Candriam Bonds Euro Diversified, con ISIN LU0144749354, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 524.791.520 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Candriam Bonds Euro Diversified

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Nicolas Forest


Sylvain De Bus


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Rentabilidad Candriam Bonds Euro Diversified

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,35%
20053,77%0,77%3,14%0,21%-0,37%
2006-1,37%-2,29%-1,17%3,01%-0,84%
20071,19%-0,25%-1,21%1,72%0,94%
20088,45%1,48%-1,82%2,60%6,09%
20091,24%-0,88%0,38%2,10%-0,34%
20100,16%2,04%0,11%2,22%-4,09%
20111,73%-1,00%0,31%3,71%-1,23%
20128,46%2,93%-0,41%3,11%2,62%
20131,12%-0,16%-0,62%0,81%1,09%
201412,23%3,54%2,93%2,75%2,49%
20150,46%4,31%-6,11%2,25%0,32%
20162,05%3,20%2,00%0,38%-3,42%
2017-0,55%-1,87%0,57%0,12%0,65%
20180,68%-1,81%

Rendimiento mensual Candriam Bonds Euro Diversified

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 26, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 26, 2018) Jun 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
Supplement (May 17, 2017) Apr 30, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012