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KBC Renta Slovakrenta

KBC Renta - Slovakrenta B Capitalisation | LU0145231543

KBC Asset Management SA

16 Oct, 2017
1.046,64
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KBC Renta - Slovakrenta B Capitalisation (LU0145231543)1,47M EUR1.046,64 EUR1,00%1,28%0 EUR

Estrategia

El fondo Slovakrenta invierte esencialmente en obligaciones de deudores de primera clase expresadas en coronas eslovacas. Asimismo, el gestor puede invertir en activos líquidos y/o instrumentos del mercado de dinero. El gestor intenta crear una plusvalía aprovechándose de la evolución del tipo de interés de la SKK.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,15%0,14%
200413,32%4,50%2,18%0,22%5,89%
20055,91%3,14%2,23%-1,09%1,54%
20069,57%-0,99%-4,93%6,00%9,81%
20074,62%5,12%-2,15%0,10%1,61%
200814,24%4,80%5,61%1,14%2,04%
20092,75%0,55%-0,59%1,78%0,99%
20102,69%1,93%1,03%0,47%-0,74%
2011-0,61%-0,19%0,47%0,33%-1,22%
201210,88%3,43%1,00%4,02%2,04%
20131,83%-0,66%1,11%0,47%0,90%
201410,30%2,81%2,65%3,24%1,23%
20152,46%4,84%-5,24%3,11%0,02%
20161,75%2,24%1,04%1,48%-2,94%
2017-0,84%0,26%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 18, 2017
Factsheet (Jul 31, 2008) Jul 11, 2012