RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY | LU0145481734

Generali Investments Luxembourg SA

28 Jun, 2017
144,01
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,00M EUR174,78 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,80M EUR176,96 EUR0,70%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)3,32M EUR169,12 EUR1,30%1,50%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR144,01 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,84M EUR164,95 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,99%4,10%-3,58%-0,43%1,04%
2016-1,40%1,15%-1,03%1,64%-3,09%
20171,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2017) May 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) Jun 02, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31