RF Europa Emergente

Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY | LU0145481734

Generali Investments Luxembourg SA

22 May, 2018
141,23
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX (LU0145480769)0,17M EUR171,10 EUR0,50%0,65%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX (LU0145481221)0,78M EUR172,90 EUR0,70%0,87%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX (LU0145481650)2,85M EUR164,21 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY (LU0145481734)0,00M EUR141,23 EUR1,30%1,54%500 EUR
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX (LU0169252250)0,38M EUR159,85 EUR1,50%1,70%500 EUR

Estrategia Generali IS Central & Eastern Europ Bond

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Generali IS Central & Eastern Europ Bond, con ISIN LU0145481734, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio total, que asciende a 30.418.130 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Generali IS Central & Eastern Europ Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Gianluca Bergamaschi


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Rentabilidad Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,99%4,10%-3,58%-0,43%1,04%
2016-1,40%1,15%-1,03%1,64%-3,09%
20173,60%1,50%1,12%-0,77%1,72%
2018-0,29%

Rendimiento mensual Generali IS Central & Eastern Europ Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012