RV Gran China

Generali IS Greater China Equity

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc | LU0145487343

Generali Investments Luxembourg SA

22 Sep, 2017
223,17
-1,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund B Acc (LU0145486535)0,00M USD120,24 USD0,50%0,98%100.000 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc (LU0145487343)0,54M USD223,17 USD1,90%2,10%500 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund E Acc (LU0169247763)0,26M USD216,11 USD2,40%2,60%500 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos a través de una disciplina de inversión que hace hincapié en el largo plazo y en instrumentos con alto valor potencial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Michael Chan


Simon Chan


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,69%-18,01%6,71%
20126,99%3,63%-3,48%2,10%4,76%
20136,35%0,93%-5,03%4,71%5,96%
201418,51%-2,09%5,42%7,78%6,52%
20154,00%21,01%1,41%-19,73%5,59%
20165,50%-5,86%2,34%10,77%-1,15%
201710,36%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015