RV Gran China

Generali IS Greater China Equity

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc | LU0145487343

Generali Investments Luxembourg SA

09 Mar, 2018
244,74
0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund B Acc (LU0145486535)0,00M USD120,24 USD0,80%0,98%100.000 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc (LU0145487343)0,59M USD244,74 USD1,90%2,10%500 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund E Acc (LU0169247763)0,21M USD236,46 USD2,40%2,59%500 USD

Estrategia Generali IS Greater China Equity

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos a través de una disciplina de inversión que hace hincapié en el largo plazo y en instrumentos con alto valor potencial.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Greater China Equity

El fondo Generali IS Greater China Equity, con ISIN, LU0145487343 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Gran China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.519.431 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Greater China Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Michael Chan


Simon Chan


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Rentabilidad Generali IS Greater China Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-09

Rentabilidades absolutas al 2018-03-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,69%-18,01%6,71%
20126,99%3,63%-3,48%2,10%4,76%
20136,35%0,93%-5,03%4,71%5,96%
201418,51%-2,09%5,42%7,78%6,52%
20154,00%21,01%1,41%-19,73%5,59%
20165,50%-5,86%2,34%10,77%-1,15%
201722,79%10,36%1,61%4,32%4,97%

Rendimiento mensual Generali IS Greater China Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Mar 06, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Mar 01, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 01, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015