RV Gran China

Generali IS Greater China Equity

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc | LU0145487343

Generali Investments Luxembourg SA

22 Nov, 2017
240,43
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund B Acc (LU0145486535)0,00M USD120,24 USD0,50%0,98%100.000 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund D Acc (LU0145487343)0,62M USD240,43 USD1,90%2,10%500 USD
Generali Investments SICAV - Greater China Equity Fund E Acc (LU0169247763)0,21M USD232,64 USD2,40%2,60%500 USD

Estrategia Generali IS Greater China Equity

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos a través de una disciplina de inversión que hace hincapié en el largo plazo y en instrumentos con alto valor potencial.


El fondo Generali IS Greater China Equity, con ISIN, LU0145487343 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Gran China a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 312.866.477 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Greater China Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Michael Chan


Simon Chan


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Greater China Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,69%-18,01%6,71%
20126,99%3,63%-3,48%2,10%4,76%
20136,35%0,93%-5,03%4,71%5,96%
201418,51%-2,09%5,42%7,78%6,52%
20154,00%21,01%1,41%-19,73%5,59%
20165,50%-5,86%2,34%10,77%-1,15%
201710,36%1,61%4,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015