RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC | LU0145652649

Deutsche Asset Management S.A.

19 Sep, 2017
173,44
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)652,47M EUR197,45 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)377,56M EUR101,49 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)336,50M EUR187,55 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)34,68M EUR116,88 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)12,52M EUR173,44 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,42%1,52%
20032,28%1,21%1,87%0,20%-0,99%
20045,80%2,17%-0,93%2,26%2,21%
20053,63%0,77%3,22%0,25%-0,62%
2006-1,29%-2,18%-0,92%2,59%-0,72%
2007-0,44%-0,07%-2,74%1,50%0,93%
20085,89%1,57%-2,18%3,46%3,01%
20093,83%-0,40%1,10%3,48%-0,35%
2010-1,44%2,12%-0,86%1,70%-4,27%
20110,46%-0,80%0,59%2,08%-1,37%
201212,33%5,19%-0,31%4,42%2,58%
20134,07%0,55%-0,04%1,95%1,57%
201411,67%4,06%2,84%2,22%2,09%
20150,74%3,98%-6,09%2,80%0,34%
20162,41%3,16%1,83%0,85%-3,33%
2017-1,33%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012