RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC | LU0145652649

Deutsche Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
173,79
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFC (LU1663881479)0,00M EUR98,75 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds TFD (LU1663883681)0,00M EUR98,75 EUR0,35%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)662,31M EUR198,41 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)364,47M EUR102,01 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)165,06M EUR188,31 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)35,43M EUR117,35 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)10,28M EUR173,79 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

El fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds, con ISIN, LU0145652649 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.237.560.838 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,42%1,52%
20032,28%1,21%1,87%0,20%-0,99%
20045,80%2,17%-0,93%2,26%2,21%
20053,63%0,77%3,22%0,25%-0,62%
2006-1,29%-2,18%-0,92%2,59%-0,72%
2007-0,44%-0,07%-2,74%1,50%0,93%
20085,89%1,57%-2,18%3,46%3,01%
20093,83%-0,40%1,10%3,48%-0,35%
2010-1,44%2,12%-0,86%1,70%-4,27%
20110,46%-0,80%0,59%2,08%-1,37%
201212,33%5,19%-0,31%4,42%2,58%
20134,07%0,55%-0,04%1,95%1,57%
201411,67%4,06%2,84%2,22%2,09%
20150,74%3,98%-6,09%2,80%0,34%
20162,41%3,16%1,83%0,85%-3,33%
20170,08%-1,33%0,52%0,32%0,58%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 01, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012