RF Deuda Pública EUR

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC | LU0145654009

Deutsche Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
199,30
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009)601,12M EUR199,30 EUR0,35%0,43%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676)333,58M EUR102,45 EUR0,30%0,35%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC (LU0145652052)179,44M EUR189,23 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD (LU0145652300)36,09M EUR117,93 EUR0,60%0,68%0 EUR
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC (LU0145652649)11,10M EUR174,83 EUR1,10%1,28%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

La deuda pública de la zona euro y los bonos de otros emisores públicos con sólida solvencia. Control activo de la cartera según los tipos de intereses y los vencimientos.


El fondo Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds, con ISIN, LU0145654009 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 11 entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,14% con una volatilidad del 3,81%. El patrimonio del fondo asciende a 1.161.328.095 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,61%1,68%
20033,05%1,45%2,04%0,37%-0,81%
20046,68%2,38%-0,74%2,47%2,44%
20054,50%0,97%3,44%0,47%-0,41%
2006-0,45%-1,97%-0,72%2,81%-0,51%
20070,39%0,14%-2,55%1,71%1,14%
20086,77%1,77%-1,98%3,67%3,24%
20094,72%-0,19%1,31%3,70%-0,13%
2010-0,36%2,32%-0,66%1,90%-3,80%
20111,33%-0,58%0,81%2,31%-1,17%
201213,31%5,42%-0,09%4,64%2,81%
20134,98%0,79%0,18%2,16%1,78%
201412,58%4,25%3,05%2,44%2,29%
20151,59%4,20%-5,89%3,02%0,56%
20163,29%3,38%2,04%1,08%-3,13%
2017-1,13%0,74%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012