RF Diversificada Corto Plazo EUR

Deutsche Invest I Euro Bonds (Short)

Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC | LU0145656715

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
137,46
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC (LU0145657366)1.687,51M EUR154,52 EUR0,20%0,25%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC (LU0145655824)232,16M EUR147,57 EUR0,60%0,64%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD (LU0145656475)217,30M EUR96,96 EUR0,60%0,64%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC (LU0145656715)101,60M EUR137,46 EUR1,10%1,19%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFC (LU1054330268)17,99M EUR98,68 EUR0,30%1,33%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ (LU1054330342)7,65M EUR95,99 EUR0,30%1,34%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK FCH (LU1333039870)0,01M SEK1.015,54 SEK0,20%0,29%410.042 SEK
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) SEK LCH (LU1333039953)0,01M SEK1.010,82 SEK0,60%0,66%0 SEK

Estrategia

El fondo DWS Invest Euro Bonds (a corto plazo) es un fondo de renta fija que invierte principalmente en valores de renta fija denominados en euros con un vencimiento medio de entre 1 y 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Andrea Ueberschär


Claus Meyer-Cording


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,60%1,26%
20033,34%0,91%1,21%0,79%0,39%
20042,24%1,28%-0,25%0,69%0,51%
20051,09%0,39%0,97%0,03%-0,30%
20060,96%-0,38%-0,04%0,90%0,47%
20072,00%0,57%-0,02%0,85%0,57%
20082,31%0,55%-0,19%0,17%1,77%
20095,03%1,96%1,43%1,53%0,02%
20100,00%1,00%-0,70%0,15%-0,44%
20111,29%0,02%0,19%0,35%0,72%
20126,25%3,01%-0,84%2,40%1,58%
20132,74%0,79%0,10%0,96%0,86%
20140,64%0,91%0,54%0,12%-0,93%
2015-0,72%0,20%-0,45%-0,52%0,04%
20160,43%0,43%0,25%-0,13%-0,12%
2017-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short)

Valor
PANTICO INVEST SICAV S.A.0,45M EUR
RELLTEMA INVERSIONES SICAV S.A0,20M EUR