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Oddo Compass Euro Corporate Bond

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR | LU0145975065

Oddo BHF Asset Management SAS

19 Oct, 2017
20,14
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR (LU0145975065)79,17M EUR20,14 EUR0,45%0,57%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (LU0145975149)47,58M EUR12,12 EUR0,45%0,57%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond CR-EUR (LU0145975222)7,34M EUR18,16 EUR1,10%1,26%100 EUR
Oddo Compass Euro Corporate Bond DH (LU0427855472)0,51M GBP11,71 GBP1,10%1,22%1.000 GBP
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR (LU0456625358)224,13M EUR11,25 EUR0,30%0,42%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en proporcionar la revalorización del capital a largo plazo y superar los resultados del Índice iBoxx € Corporate Non-Financials Index en una base de tres años sucesivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,50%3,94%2,75%
20037,02%1,94%3,62%0,79%0,52%
20046,90%2,42%-0,67%2,88%2,14%
20052,99%0,40%2,81%0,55%-0,78%
2006-0,16%-1,72%-0,80%2,41%0,00%
2007-0,78%0,47%-1,33%0,32%-0,24%
2008-4,03%0,00%-1,34%-1,28%-1,46%
200917,56%0,58%7,54%6,33%2,22%
20103,23%2,52%-0,21%3,08%-2,13%
20110,68%0,34%1,22%-1,94%1,09%
201213,56%5,53%-0,19%4,29%3,38%
20133,03%0,42%-0,36%1,37%1,58%
20149,11%2,42%2,98%1,64%1,78%
2015-0,85%1,69%-3,27%-0,75%1,57%
20164,40%2,19%1,77%1,79%-1,38%
20170,40%0,62%1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Aug 16, 2013
Rulebook (Dec 19, 2000) Jul 11, 2012