Mercado Monetario USD

UBS (Lux) Money Market SICAV USD

UBS (Lux) Money Market SICAV - USD P-acc | LU0146075105

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Feb, 2018
120,06
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market SICAV - USD P-acc (LU0146075105)94,72M USD120,06 USD0,58%0,72%0 USD
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD Q-acc (LU0357834315)19,34M USD101,88 USD0,19%0,27%0 USD

Estrategia UBS (Lux) Money Market SICAV USD

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en USD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market SICAV USD

El fondo UBS (Lux) Money Market SICAV USD, con ISIN, LU0146075105 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 12 entre los 18 fondos de la categoría Mercado Monetario USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -13,36% con una volatilidad del 6,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 131.740.585 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones UBS (Lux) Money Market SICAV USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Anna-Huong Findling


Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market SICAV USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,30%-5,55%
2003-16,29%-3,63%-4,83%-1,26%-7,57%
2004-6,49%2,75%1,14%-1,83%-8,34%
200518,18%5,05%7,99%1,11%3,04%
2006-6,66%-1,62%-4,37%2,07%-2,81%
2007-5,59%0,19%-0,30%-3,96%-1,60%
20087,71%-6,91%1,20%12,81%1,35%
2009-2,64%4,87%-5,26%-3,98%2,06%
20107,18%6,11%10,52%-10,25%1,83%
20113,40%-5,40%-2,10%8,05%3,33%
2012-1,14%-2,38%5,01%-1,22%-2,37%
2013-4,23%2,71%-1,21%-3,93%-1,75%
201414,00%-0,01%0,72%8,42%4,41%
201511,47%12,71%-3,58%-0,16%2,74%
20163,23%-4,61%2,62%-1,09%6,63%
2017-11,73%-1,26%-6,14%-3,33%-1,47%

Rendimiento mensual UBS (Lux) Money Market SICAV USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Feb 12, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 01, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2011) Aug 17, 2013